TT aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$454.43
-0.01 (-0.00%)
TT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$99.99B
P/E
33.89
Forward P/E
25.86
PEG
1.60
P/B
11.61
EPS
$13.41
เงินปันผล
0.92%
ช่วง 52 สัปดาห์
$348.06 – $505.87
Beta
1.20
ปริมาณ
0.1M
ROE
36.6%
อัตรากำไร
13.3%
การเติบโตของรายได้
10.6%
อัตรากำไรขั้นต้น
35.4%
EV/EBITDA
23.98
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$527.40
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 33.9x. Forward P/E van 25.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 11.61x. EV/EBITDA staat op 23.98x. De marktkapitalisatie bedraagt $99.99B. De omzet groeit met 10.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 7.1%. De winstmarges zijn 13.3%. Het rendement op eigen vermogen is 36.6%. Een bêta van 1.20 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$422.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$527.40
เป้าหมายสูง
$575.00
จากนักวิเคราะห์ 22 คน
เกี่ยวกับ TT
Trane Technologies plc designs, manufactures, sells, and services of solutions for heating, ventilation, air conditioning, and custom and transport refrigeration. It offers air conditioners, exchangers, and handlers; airside and terminal devices; air sourced heat pumps; chillers; coils and condensers; auxiliary power, cold storage, and condensing units; controls contracting and commissioning, decarbonization programs, and gensets; dehumidifiers; energy and water efficiency programs; energy recovery ventilators and power solutions; energy storage; furnaces; home automation; humidifiers; HVAC performance-monitoring products; and indoor air quality assessments and related products for HVAC and transport solutions. The company also provides asset management, building management, bus air purification, bus and rail HVAC, container refrigeration, control, ductless, geothermal, data center and multi-pipe HVAC, package heating and cooling, rail refrigeration, residential air filtration, self and vehicle powered truck refrigeration, temporary heating and cooling, truck refrigeration, unitary, variable refrigerant flow, and trailer refrigeration systems. In addition, it offers industrial process refrigeration, installation contracting, lighting retrofit, medical grade refrigeration, refrigerant reclamation, renewable energy and storage, residential hybrid heating, telematics, thermostats/controls and associated digital, ventilation, and stationary cold storage solutions; packaged rooftop units; rate chambers; residential air filters; thermal energy storage; transport heater products; temperature freezers; energy infrastructure programs and management, repair and maintenance, smart and AI-enabled, and rental services; water source heat pumps; and aftermarket and OEM parts and supplies. The company was formerly known as Ingersoll-Rand Plc and changed its name to Trane Technologies plc in March 2020. The company was founded in 1885 and is headquartered in Swords, Ireland.
TT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Trane Technologies plc (TT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $208.53 met ongeveer 54.1%. Trailing P/E: 33.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.3% en rendement op eigen vermogen van 36.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.6% en winstgroei van 7.1%. Risicoprofiel: bêta van 1.20. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 33.9x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Trane Technologies plc (TT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $208.53 met ongeveer 54.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 33.9x. Forward P/E van 25.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 4.5x. Price-to-book is 11.6x. EV/EBITDA staat op 24.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $99.99B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 7.1%. De winstmarges zijn 13.3%. Het rendement op eigen vermogen is 36.6%. Het rendement op activa is 11.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.20 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $3.30B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $527.40 impliceert 16.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $422.00 tot $575.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TT Overgewaardeerd
Trane Technologies plc (TT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $208.53 met ongeveer 54.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TT?
DividendBetaalt TT een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub