TJX aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Apparel Retail
$131.53
+1.46 (+1.13%)
TJX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TJX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TJX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$144.67B
P/E
24.36
Forward P/E
22.78
PEG
2.54
P/B
13.97
EPS
$5.40
Dividendrendement
1.48%
52W bereik
$122.78 – $170.00
Beta
0.59
Volume
0.7M
ROE
62.2%
Winstmarge
9.7%
Omzetgroei
5.4%
Brutomarge
31.5%
EV/EBITDA
17.00
Analystendoel
$169.80
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.4x. Forward P/E van 22.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 13.97x. EV/EBITDA staat op 17.00x. De marktkapitalisatie bedraagt $144.67B. De omzet groeit met 5.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 23.6%. De winstmarges zijn 9.7%. Het rendement op eigen vermogen is 62.2%. Een bêta van 0.59 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$136.00
Doel gemiddeld
$169.80
Doel hoog
$198.00
Gebaseerd op 20 analisten
Over TJX
The TJX Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an off-price apparel and home fashions retailer worldwide. It operates through four segments: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada, and TJX International. The company provides family apparel comprising footwear; accessories, such as beauty and jewelry; home fashion products, including home basics, decorative accessories and giftware, as well as furniture, rugs, lighting, soft home, decorative accessories, tabletop, and cookware; pet and gourmet food; and other merchandise. It also offers home decor, furniture, and seasonal home merchandise. The company sells its products through stores and e-commerce sites. The TJX Companies, Inc. was incorporated in 1962 and is headquartered in Framingham, Massachusetts.
TJX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
The TJX Companies, Inc. (TJX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.45 met ongeveer 41.9%. Trailing P/E: 24.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.7% en rendement op eigen vermogen van 62.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.4% en winstgroei van 23.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.59. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 24.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.59
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
The TJX Companies, Inc. (TJX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.45 met ongeveer 41.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.4x. Forward P/E van 22.8x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 2.3x. Price-to-book is 14.0x. EV/EBITDA staat op 17.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $144.67B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 23.6%. De winstmarges zijn 9.7%. Het rendement op eigen vermogen is 62.2%. Het rendement op activa is 13.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.59 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $8.31B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $169.80 impliceert 29.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $136.00 tot $198.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TJX Overgewaardeerd
The TJX Companies, Inc. (TJX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.45 met ongeveer 41.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TJX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TJX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TJX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TJX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TJX?
DividendBetaalt TJX een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TJX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub