TDY aandelenanalyse
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$610.99
-2.79 (-0.45%)
TDY Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TDY Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TDY Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$28.32B
P/E
29.52
Forward P/E
22.82
PEG
1.40
P/B
2.59
EPS
$20.70
Dividendrendement
—
52W bereik
$483.02 – $697.67
Beta
0.91
Volume
0.0M
ROE
9.2%
Winstmarge
15.3%
Omzetgroei
9.8%
Brutomarge
43.3%
EV/EBITDA
18.94
Analystendoel
$758.08
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.5x. Forward P/E van 22.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.59x. EV/EBITDA staat op 18.94x. De marktkapitalisatie bedraagt $28.32B. De omzet groeit met 9.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 21.2%. De winstmarges zijn 15.3%. Het rendement op eigen vermogen is 9.2%. Een bêta van 0.91 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$640.00
Doel gemiddeld
$758.08
Doel hoog
$877.00
Gebaseerd op 12 analisten
Over TDY
Teledyne Technologies Incorporated provides enabling technologies for industrial growth markets in the United States, Europe, Asia, and internationally. The Digital Imaging segment provides visible spectrum sensors and digital cameras; and infrared, ultraviolet, visible, and X-ray spectrum products, as well as micro-electromechanical systems and semiconductors, such as analog-to-digital and digital-to-analog converters. This segment offers cooled and uncooled infrared or thermal products, including sensors, camera cores, and camera systems; high-resolution, low-dose X-ray sensors, high-power microwave, and high-energy X-ray subsystems; and instruments for the measurement of physical properties and maritime products, as well as develops and manufactures multi-spectrum electro-optic/infrared imaging systems and associated products, such as lasers, optics, radars, CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive) detectors, and unmanned air and ground systems. The Instrumentation segment provides monitoring, control, and electronic test and measurement equipment; and power and communications connectivity devices for distributed instrumentation systems and sensor networks. The Aerospace and Defense Electronics segment offers electronic and optical components and subsystems, data acquisition and communications components and equipment, harsh-environment interconnects, general aviation batteries and other components; and onboard avionics systems and ground-based applications, aircraft data and connectivity solutions, hardware systems, and software applications. The Engineered Systems segment provides systems engineering, integration and advanced technology development, and complex manufacturing solutions for defense, space, environmental, and energy applications; and designs and manufactures electrochemical energy systems and specialty electronics for military applications. The company was founded in 1960 and is headquartered in Thousand Oaks, California.
TDY Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $367.55 met ongeveer 39.8%. Trailing P/E: 29.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.3% en rendement op eigen vermogen van 9.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 9.8% en winstgroei van 21.2%. Risicoprofiel: bêta van 0.91. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 29.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 9.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $367.55 met ongeveer 39.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.5x. Forward P/E van 22.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 4.4x. Price-to-book is 2.6x. EV/EBITDA staat op 18.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $28.32B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 9.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 21.2%. De winstmarges zijn 15.3%. Het rendement op eigen vermogen is 9.2%. Het rendement op activa is 5.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.91 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.69B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $758.08 impliceert 24.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $640.00 tot $877.00. 12 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TDY Overgewaardeerd
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $367.55 met ongeveer 39.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TDY momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TDY op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TDY vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TDY nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TDY?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TDY kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub