TDG aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$1093.77
-22.88 (-2.05%)
TDG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TDG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TDG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Capitalisation
$60.46B
P/E
33.21
Forward P/E
22.62
PEG
3.05
P/B
-6.51
EPS
$32.93
Rendement dividende
—
52 sem.
$1071.25 – $1463.03
Beta
0.89
Volume
0.0M
ROE
—
Marge bénéficiaire
21.3%
Croissance CA
22.5%
Marge brute
59.8%
EV/EBITDA
18.15
Objectif analystes
$1513.37
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 33.2x. Forward P/E van 22.6x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 18.15x. De marktkapitalisatie bedraagt $60.46B. De omzet groeit met 22.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 10.9%. De winstmarges zijn 21.3%. Een bêta van 0.89 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$1331.00
Objectif moyen
$1513.37
Objectif haut
$1972.00
Basé sur 19 analystes
À propos de TDG
TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, cargo loading and handling systems, delivery systems, and electronic components. Its Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components, thermal protection and insulation products, lighting and control technology, parachutes, specialized flight, wind tunnel and jet engine testing services and equipment, and testing and instrumentation solutions, as well as engineered audio, radio, and antenna systems. The Non-Aviation segment offers seat belts and safety restraints; mechanical/electromechanical actuators and controls; hydraulic/electromechanical actuators and fuel valves; refueling systems; and turbine controls. It serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots; airframe manufacturers, cabin system and subsystem suppliers, airlines, and third party maintenance suppliers; and off-road vehicle and subsystem suppliers, child restraint system suppliers, and satellite and space system suppliers, as well as manufacturers of heavy equipment. The company was formerly known as TD Holding Corporation and changed its name to TransDigm Group Incorporated in 2006. The company was founded in 1993 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
TDG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
TransDigm Group Incorporated (TDG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $411.14 met ongeveer 62.4%. Trailing P/E: 33.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 21.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 22.5% en winstgroei van 10.9%. Risicoprofiel: bêta van 0.89. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 33.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 22.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
TransDigm Group Incorporated (TDG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $411.14 met ongeveer 62.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 33.2x. Forward P/E van 22.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 6.0x. EV/EBITDA staat op 18.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $60.46B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 22.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 10.9%. De winstmarges zijn 21.3%. Het rendement op activa is 11.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.89 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $30.71B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $1513.37 impliceert 38.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $1331.00 tot $1972.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TDG Overgewaardeerd
TransDigm Group Incorporated (TDG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $411.14 met ongeveer 62.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TDG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TDG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TDG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TDG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TDG?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TDG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub