Stanley Black & Decker (SWK) aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
$89.92
-1.47 (-1.61%)
SWK Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
SWK Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
SWK Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$13.58B
P/E
21.99
Forward P/E
14.11
PEG
1.39
P/B
1.52
EPS
$4.09
Dividendrendement
3.68%
52W bereik
$61.90 – $104.68
Beta
1.17
Volume
0.5M
ROE
6.9%
Winstmarge
4.1%
Omzetgroei
0.4%
Brutomarge
32.2%
EV/EBITDA
10.29
Analystendoel
$100.73
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.0x. Forward P/E van 14.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.52x. EV/EBITDA staat op 10.29x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.58B. De omzet groeit met 0.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 247.8%. De winstmarges zijn 4.1%. Het rendement op eigen vermogen is 6.9%. Een bêta van 1.17 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$93.00
Doel gemiddeld
$100.73
Doel hoog
$110.00
Gebaseerd op 11 analisten
Over Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. Its Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners; corded and cordless electric power tools; household power tools, hand-held vacuums, and small appliances; leveling and layout tools, planes, hammers, demolition tools, clamps, vises, knives, saws, chisels, and industrial and automotive tools; drill, screwdriver, router bits, abrasives, saw blades, and threading products; tool boxes, sawhorses, medical cabinets, and engineered storage solutions; and electric and gas-powered lawn and garden products. This segment sells its products under the DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER, and HUSTLER brands through retailers, third-party distributors, independent dealers, and a direct sales force. Its Industrial segment provides threaded fasteners, blind rivets and tools, blind inserts and tools, drawn arc weld studs and systems, engineered plastic and mechanical fasteners, self-piercing riveting systems, precision nut running systems, micro fasteners, high-strength structural fasteners, axel swage, latches, heat shields, pins, couplings, fitting, and other engineered products. This segment sells its products through direct sales force and third-party distributors to the automotive, manufacturing, electronics, construction, aerospace, and other industries. Stanley Black & Decker, Inc. has a strategic partnership with I4F Licensing Nv. The company was formerly known as The Stanley Works and changed its name to Stanley Black & Decker, Inc. in March 2010. The company was founded in 1843 and is headquartered in New Britain, Connecticut.
SWK Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $65.60 met ongeveer 27.1%. Trailing P/E: 22.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 4.1% en rendement op eigen vermogen van 6.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 0.4% en winstgroei van 247.8%. Risicoprofiel: bêta van 1.17. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 22.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 0.4%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $65.60 met ongeveer 27.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.0x. Forward P/E van 14.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.9x. Price-to-book is 1.5x. EV/EBITDA staat op 10.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.58B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 0.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 247.8%. De winstmarges zijn 4.1%. Het rendement op eigen vermogen is 6.9%. Het rendement op activa is 3.8%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.17 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $4.62B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $100.73 impliceert 12.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $93.00 tot $110.00. 11 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
SWK Overgewaardeerd
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $65.60 met ongeveer 27.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel SWK momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van SWK op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is SWK vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei SWK nog steeds?
AnalystWat denken analisten over SWK?
DividendBetaalt SWK een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor SWK kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub