Snap-on (SNA) aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
$369.61
+0.41 (+0.11%)
SNA Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
SNA Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
SNA Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
시가총액
$19.12B
P/E 비율
18.86
선행 P/E
17.28
PEG 비율
1.89
P/B 비율
3.16
EPS
$19.60
배당수익률
2.64%
52주 범위
$320.80 – $423.02
베타
0.71
거래량
0.1M
ROE
17.9%
수익률
19.6%
매출 성장
4.2%
매출총이익률
51.8%
EV/EBITDA
13.27
애널리스트 목표가
$416.56
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.9x. Forward P/E van 17.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.16x. EV/EBITDA staat op 13.27x. De marktkapitalisatie bedraagt $19.12B. De omzet groeit met 4.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.1%. De winstmarges zijn 19.6%. Het rendement op eigen vermogen is 17.9%. Een bêta van 0.71 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
추천
Hold
최저 목표가
$343.00
평균 목표가
$416.56
최고 목표가
$485.00
9명 애널리스트 기준
Snap-on 소개
Snap-on Incorporated manufactures and markets tools, equipment, diagnostics, and repair information and systems solutions for professional users worldwide. It operates through Commercial & Industrial Group, Snap-on Tools Group, Repair Systems & Information Group, and Financial Services segments. The company offers hand tools, such as wrenches, sockets, ratchet wrenches, pliers, screwdrivers, punches and chisels, saws and cutting tools, pruning tools, torque tools, and other similar products; power tools, including cordless, pneumatic, and hydraulic and corded tools; impact wrenches, ratchets, screwdrivers, drills, sanders, and grinders. It also provides tool chests and roll cabinet stool storage products; facility-level tool control and asset management hardware and software; diagnostics, information, and management systems product comprising handheld and computer-based diagnostic products, service and repair information products, diagnostic software solutions, electronic parts catalogs, business management systems and services, point-of-sale systems, integrated systems for vehicle service shops, OEM purchasing facilitation services, and warranty management systems and analytics to help OEM dealerships manage and track performance. In addition, the company offers heel alignment equipment, wheel balancers, tire changers, vehicle lifts, test lane equipment, collision repair equipment, vehicle air conditioning service equipment, brake service equipment, fluid exchange equipment, transmission troubleshooting equipment, safety testing equipment, battery chargers, and hoists; and training programs and after-sales support. It serves the vehicle service and repair, and industrial sectors through mobile van channel, company direct sales, distributors, and digital commerce. Snap-on Incorporated was incorporated in 1920 and is based in Kenosha, Wisconsin.
SNA Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Snap-on Incorporated (SNA) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $325.91 met ongeveer 11.8%. Trailing P/E: 18.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 19.6% en rendement op eigen vermogen van 17.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.2% en winstgroei van 5.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.71. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 18.9x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 4.2%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.71
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Snap-on Incorporated (SNA) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $325.91 met ongeveer 11.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.9x. Forward P/E van 17.3x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 3.6x. Price-to-book is 3.2x. EV/EBITDA staat op 13.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $19.12B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.1%. De winstmarges zijn 19.6%. Het rendement op eigen vermogen is 17.9%. Het rendement op activa is 9.8%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.71 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-334199936.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $416.56 impliceert 12.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $343.00 tot $485.00. 9 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.3% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
SNA Redelijk gewaardeerd
Snap-on Incorporated (SNA) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $325.91 met ongeveer 11.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel SNA momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van SNA op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is SNA vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei SNA nog steeds?
AnalystWat denken analisten over SNA?
DividendBetaalt SNA een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor SNA kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.