SBUX aandelenanalyse
NMS · Consumer Cyclical · Restaurants
$95.33
+0.47 (+0.50%)
SBUX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
SBUX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
SBUX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$108.68B
P/E
55.11
Forward P/E
30.53
PEG
1.12
P/B
-14.16
EPS
$1.73
Dividendrendement
2.61%
52W bereik
$77.99 – $110.51
Beta
0.96
Volume
2.1M
ROE
—
Winstmarge
5.2%
Omzetgroei
-1.4%
Brutomarge
22.3%
EV/EBITDA
22.51
Analystendoel
$111.97
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 55.1x. Forward P/E van 30.5x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 22.51x. De marktkapitalisatie bedraagt $108.68B. De omzet krimpt met -1.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 85.7%. De winstmarges zijn 5.2%. Een bêta van 0.96 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$81.00
Doel gemiddeld
$111.97
Doel hoog
$143.00
Gebaseerd op 30 analisten
Over SBUX
Starbucks Corporation, together with its subsidiaries, operates as a roaster, marketer, and retailer of coffee internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Channel Development. Its stores offer coffee, tea, and other beverages, roasted whole beans and ground coffees, complementary food, packaged coffees, single-serve products, and ready-to-drink beverages; and various food products, such as pastries, breakfast sandwiches, and lunch items. The company also licenses its trademarks through licensed stores, and grocery and foodservice accounts. The company offers its products under the Starbucks Coffee, Teavana, Seattle's Best Coffee, Ethos, and Starbucks Reserve brands. Starbucks Corporation was founded in 1971 and is based in Seattle, Washington.
SBUX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, InkomstenkrimpNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Starbucks Corporation (SBUX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $35.36 met ongeveer 62.9%. Trailing P/E: 55.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 5.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -1.4% en winstgroei van 85.7%. Risicoprofiel: bêta van 0.96. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 55.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev -1.4%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Starbucks Corporation (SBUX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $35.36 met ongeveer 62.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 55.1x. Forward P/E van 30.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.8x. EV/EBITDA staat op 22.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $108.68B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -1.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 85.7%. De winstmarges zijn 5.2%. Het rendement op activa is 8.0%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.96 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $18.84B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $111.97 impliceert 17.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $81.00 tot $143.00. 30 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
SBUX Overgewaardeerd
Starbucks Corporation (SBUX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $35.36 met ongeveer 62.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel SBUX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van SBUX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is SBUX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei SBUX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over SBUX?
DividendBetaalt SBUX een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor SBUX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub