QuantSoar
IndustrialsQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
RS

RSG aandelenanalyse

NYQ · Industrials · Waste Management

$213.69

+1.59 (+0.75%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

RSG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

RSG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

RSG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisierung

$65.43B

P/E

30.27

Forward P/E

26.52

PEG

2.73

P/B

5.43

EPS

$7.06

Dividendenrendite

1.26%

52W Spanne

$196.41 – $233.42

Beta

0.40

Volumen

0.1M

ROE

18.2%

Gewinnmarge

12.9%

Umsatzwachstum

4.6%

Bruttomarge

43.0%

EV/EBITDA

15.05

Analystenziel

$245.92

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.3x. Forward P/E van 26.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 5.43x. EV/EBITDA staat op 15.05x. De marktkapitalisatie bedraagt $65.43B. De omzet groeit met 4.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.1%. De winstmarges zijn 12.9%. Het rendement op eigen vermogen is 18.2%. Een bêta van 0.40 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

Empfehlung

Buy

Ziel niedrig

$208.00

Ziel Mittel

$245.92

Ziel hoch

$272.00

Basierend auf 24 Analysten

Über RSG

Republic Services, Inc., together with its subsidiaries, offers environmental services in the United States and Canada. It is involved in the collection and processing of recyclable, solid waste, and industrial waste materials; transportation and disposal of non-hazardous and hazardous waste streams; and other environmental solutions. Its residential collection services include curbside collection of material for transport to transfer stations, landfills, recycling centers, and organics processing facilities; supply of recycling and waste containers; and renting of compactors. The company also engages in the processing and sale of old corrugated containers, old newsprint, aluminum, glass, and other materials; and provision of landfill services. It serves small-container, large-container, and residential customers. The company was incorporated in 1996 and is based in Phoenix, Arizona.

United States42,000 MitarbeiterWebseite ↗

RSG auf Interactive Brokers handeln

Kostengünstiger globaler Handel

RSG Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Republic Services, Inc. (RSG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $113.41 met ongeveer 46.9%. Trailing P/E: 30.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 12.9% en rendement op eigen vermogen van 18.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.6% en winstgroei van 5.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.40. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 30.3x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Stabiel

Rev 4.6%

De omzet beweegt zijwaarts.

Risico

Laag

Beta 0.40

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Republic Services, Inc. (RSG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $113.41 met ongeveer 46.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.3x. Forward P/E van 26.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.9x. Price-to-book is 5.4x. EV/EBITDA staat op 15.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $65.43B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 4.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.1%. De winstmarges zijn 12.9%. Het rendement op eigen vermogen is 18.2%. Het rendement op activa is 6.2%.

Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.40 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $14.19B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $245.92 impliceert 15.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $208.00 tot $272.00. 24 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

RSG Overgewaardeerd

Republic Services, Inc. (RSG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $113.41 met ongeveer 46.9%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel RSG momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt RSG ongeveer 46.9% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van RSG op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor RSG is $113.41, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is RSG vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van RSG: een bêta van 0.40 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei RSG nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 4.6% en winstgroei van 5.1%. De winstmarges zijn 12.9%.
AnalystWat denken analisten over RSG?
Het analistenconsensusdoel is $245.92, wat een upside-potentieel van 15.1% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt RSG een dividend?
Ja. RSG biedt momenteel een dividendrendement van 1.3%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor RSG kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Industrials-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Industrials

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub