QuantSoar
QuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
RO

ROL aandelenanalyse

NYQ · Consumer Cyclical · Personal Services

$29.85

-0.18 (-0.62%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

ROL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

ROL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

ROL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisatie

$14.36B

P/E

27.14

Forward P/E

23.06

PEG

2.41

P/B

10.05

EPS

$1.10

Dividendrendement

2.43%

52W bereik

$29.74 – $66.14

Beta

0.74

Volume

0.1M

ROE

37.0%

Winstmarge

13.6%

Omzetgroei

7.9%

Brutomarge

52.4%

EV/EBITDA

17.87

Analystendoel

$44.53

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 27.1x. Forward P/E van 23.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 10.05x. EV/EBITDA staat op 17.87x. De marktkapitalisatie bedraagt $14.36B. De omzet groeit met 7.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 3.1%. De winstmarges zijn 13.6%. Het rendement op eigen vermogen is 37.0%. Een bêta van 0.74 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

Aanbeveling

Hold

Doel laag

$32.00

Doel gemiddeld

$44.53

Doel hoog

$66.00

Gebaseerd op 17 analisten

Over ROL

Rollins, Inc., through its subsidiaries, provides pest and wildlife control services and protection to residential and commercial customers in the United States and internationally. The company offers pest control services to residential properties protecting from common pests, including rodents, insects, and wildlife. It also provides workplace pest control solutions for customers across various end markets, such as healthcare, food service, and logistics. In addition, the company offers termite protection and ancillary services for both residential and commercial customers. It serves clients directly, as well as through franchisee operations. The company was formerly known as Rollins Broadcasting, Inc and changed its name to Rollins, Inc. in 1965. Rollins, Inc. was founded in 1901 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

United States22,000 medewerkersWebsite ↗

Handel ROL op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

ROL Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Rollins, Inc. (ROL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $16.92 met ongeveer 43.3%. Trailing P/E: 27.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.6% en rendement op eigen vermogen van 37.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.9% en winstgroei van 3.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.74. Consensus: hold.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 27.1x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 7.9%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Risico

Laag

Beta 0.74

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Rollins, Inc. (ROL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $16.92 met ongeveer 43.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 27.1x. Forward P/E van 23.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.7x. Price-to-book is 10.0x. EV/EBITDA staat op 17.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $14.36B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 7.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 3.1%. De winstmarges zijn 13.6%. Het rendement op eigen vermogen is 37.0%. Het rendement op activa is 14.1%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.74 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $1.01B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $44.53 impliceert 49.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $32.00 tot $66.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

ROL Overgewaardeerd

Rollins, Inc. (ROL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $16.92 met ongeveer 43.3%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel ROL momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt ROL ongeveer 43.3% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van ROL op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor ROL is $16.92, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is ROL vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van ROL: een bêta van 0.74 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei ROL nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 7.9% en winstgroei van 3.1%. De winstmarges zijn 13.6%.
AnalystWat denken analisten over ROL?
Het analistenconsensusdoel is $44.53, wat een upside-potentieel van 49.2% impliceert. Het consensusadvies is "hold".
DividendBetaalt ROL een dividend?
Ja. ROL biedt momenteel een dividendrendement van 2.4%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ROL kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Consumer Cyclical-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Consumer Cyclical

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub