RHI aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Staffing & Employment Services
$36.47
-0.42 (-1.14%)
RHI Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
RHI Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
RHI Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Capitalización
$3.73B
P/E
31.71
Forward P/E
18.54
PEG
5.46
P/B
3.04
EPS
$1.15
Rendimiento dividendo
6.40%
Rango 52S
$21.83 – $46.70
Beta
0.79
Volumen
0.3M
ROE
9.1%
Margen beneficio
2.2%
Crecimiento ingresos
-2.4%
Margen bruto
36.8%
EV/EBITDA
59.28
Objetivo analistas
$35.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 31.7x. Forward P/E van 18.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.04x. EV/EBITDA staat op 59.28x. De marktkapitalisatie bedraagt $3.73B. De omzet krimpt met -2.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -36.3%. De winstmarges zijn 2.2%. Het rendement op eigen vermogen is 9.1%. Een bêta van 0.79 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$20.00
Objetivo medio
$35.00
Objetivo alto
$50.00
Basado en 9 analistas
Acerca de RHI
Robert Half Inc. provides talent solutions and business consulting services in the United States and internationally. The company operates through three segments: Contract Talent Solutions, Permanent Placement Talent Solutions, and Protiviti. The Contract Talent Solutions segment provides contract engagement professionals in the fields of finance and accounting, technology, marketing and creative, legal and administrative, and customer support. The Permanent Placement Talent Solutions segment engages in the placement of full-time accounting, finance, and tax and accounting operations personnel. The Protiviti segment offers a range of consulting and managed solutions for regulatory compliance, finance, technology, operations, data, digital, legal, HR, governance, risk, and internal audit. The company markets its contract talent and permanent placement services to clients and employment candidates through national and local advertising activities, including radio, digital advertising, job boards, alliance partners, and events. The company offers its services primarily under the Robert Half and Protiviti brands. The company was formerly known as Robert Half International Inc. and changed its name to Robert Half Inc. in July 2023. Robert Half Inc. was founded in 1948 and is headquartered in Menlo Park, California.
RHI Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Robert Half Inc. (RHI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $17.49 met ongeveer 52.0%. Trailing P/E: 31.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 2.2% en rendement op eigen vermogen van 9.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -2.4% en winstgroei van -36.3%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.79. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 31.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev -2.4%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.79
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Robert Half Inc. (RHI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $17.49 met ongeveer 52.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 31.7x. Forward P/E van 18.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.7x. Price-to-book is 3.0x. EV/EBITDA staat op 59.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $3.73B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -2.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -36.3%. De winstmarges zijn 2.2%. Het rendement op eigen vermogen is 9.1%. Het rendement op activa is 0.2%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.79 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-83904992.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $35.00 impliceert 4.0% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $20.00 tot $50.00. 9 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 7.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
RHI Overgewaardeerd
Robert Half Inc. (RHI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $17.49 met ongeveer 52.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel RHI momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van RHI op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is RHI vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei RHI nog steeds?
AnalystWat denken analisten over RHI?
DividendBetaalt RHI een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor RHI kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub