Pentair (PNR) aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$53.17
-0.49 (-0.91%)
PNR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PNR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PNR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$8.49B
P/E
13.70
Forward P/E
10.29
PEG
0.86
P/B
2.26
EPS
$3.88
Dividendrendement
2.01%
52W bereik
$52.64 – $113.95
Beta
1.02
Volume
0.4M
ROE
17.1%
Winstmarge
16.2%
Omzetgroei
-17.0%
Brutomarge
41.4%
EV/EBITDA
9.89
Analystendoel
$77.36
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.7x. Forward P/E van 10.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.26x. EV/EBITDA staat op 9.89x. De marktkapitalisatie bedraagt $8.49B. De omzet krimpt met -17.0% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -11.1%. De winstmarges zijn 16.2%. Het rendement op eigen vermogen is 17.1%. Een bêta van 1.02 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$60.00
Doel gemiddeld
$77.36
Doel hoog
$94.00
Gebaseerd op 14 analisten
Over Pentair
Pentair plc provides various water solutions in the United States, Western Europe, China, Latin America, the Middle East, Southeast Asia, Australia, and Canada. It operates through three segments: Flow, Water Solutions, and Pool. The Flow segment designs, manufactures, and sells fluid treatment and pump products and systems, including pressure vessels, gas recovery solutions, membrane bioreactors, wastewater reuse systems and advanced membrane filtration, separation systems, specialty insertion valves, water disposal pumps, water supply pumps, fluid transfer pumps, turbine pumps, solid handling pumps, and agricultural spray nozzles. This segment provides products under Pentair Flow, Aurora, Berkeley, Codeline, Fairbanks-Nijhuis, Haffmans, Hydromatic, Hypro, Jung Pumpen, Myers, Sta-Rite, Shurflo, Südmo, and X-Flow brand names. The Water Solutions segment offers commercial and residential water treatment products and systems, such as pressure tanks, control valves, activated carbon products, commercial ice machines, conventional filtration products, and point-of-entry and point-of-use water treatment systems for use in water filtration and water softening solutions, as well as commercial water management and filtration solutions in foodservice operations; and installation and preventative services for water management solutions for commercial operators under the Pentair Water Solutions, Everpure, Fleck, Manitowoc Ice, Pentek, and RainSoft brands. The Pool segment provides residential and commercial pool equipment and accessories, including pumps, filters, heaters, lights, automatic controls and cleaners, chlorinators, maintenance equipment, and pool accessories for residential and commercial pool maintenance, pool repair, renovation, service, construction, and aquaculture solutions. This segment offers products under the Pentair Pool, Kreepy Krauly, Pleatco, and Sta-Rite brands. Pentair plc was founded in 1966 and is headquartered in London, the United Kingdom.
PNR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Pentair plc (PNR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.52 met ongeveer 16.3%. Trailing P/E: 13.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 16.2% en rendement op eigen vermogen van 17.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -17.0% en winstgroei van -11.1%. Risicoprofiel: bêta van 1.02. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 13.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Krimpend
Rev -17.0%
De omzet krimp.
Waarderingsoverzicht
Pentair plc (PNR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.52 met ongeveer 16.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.7x. Forward P/E van 10.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.1x. Price-to-book is 2.3x. EV/EBITDA staat op 9.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $8.49B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -17.0% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -11.1%. De winstmarges zijn 16.2%. Het rendement op eigen vermogen is 17.1%. Het rendement op activa is 8.7%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.02 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.67B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $77.36 impliceert 45.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $60.00 tot $94.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 8.8% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PNR Overgewaardeerd
Pentair plc (PNR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.52 met ongeveer 16.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PNR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PNR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PNR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PNR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PNR?
DividendBetaalt PNR een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PNR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub