MHK aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
$125.03
-0.14 (-0.11%)
MHK Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MHK Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MHK Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$8.47B
P/E
16.56
Forward P/E
12.44
PEG
0.64
P/B
0.89
EPS
$7.55
Dividendrendement
—
52W bereik
$92.99 – $140.30
Beta
1.18
Volume
0.3M
ROE
5.5%
Winstmarge
4.2%
Omzetgroei
6.8%
Brutomarge
25.6%
EV/EBITDA
6.04
Analystendoel
$135.57
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.6x. Forward P/E van 12.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 0.89x. EV/EBITDA staat op 6.04x. De marktkapitalisatie bedraagt $8.47B. De omzet groeit met 6.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 37.6%. De winstmarges zijn 4.2%. Het rendement op eigen vermogen is 5.5%. Een bêta van 1.18 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$115.00
Doel gemiddeld
$135.57
Doel hoog
$155.00
Gebaseerd op 14 analisten
Over MHK
Mohawk Industries, Inc. designs, manufactures, sources, distributes, and markets flooring products for residential and commercial remodeling, and new construction channels in the United States, Europe, Latin America, and internationally. It operates through three segments: Global Ceramic, Flooring North America, and Flooring Rest of the World. The company provides ceramic, porcelain, and natural stone tiles products for floor and wall applications; natural stones, porcelain slabs, and quartz countertops, as well as installation materials; floor covering products comprising broadloom carpets, carpet tiles, rugs and mats, carpet pads, laminates, medium-density fiberboards, wood floorings, vinyl tiles, hybrid flooring, and sheet vinyl; and roofing panels, insulation boards, mezzanine flooring products, medium-density fiberboard, decorative panels, and chipboards. It also licenses its intellectual property to flooring manufacturers. The company sells its products under the American Olean, Daltile, Decortiles, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, IVC Home, Karastan, Kerama Marazzi, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Pergo, Quick-Step, Unilin, Vitromex, GH Commercial, Hycraft, Lentex Flooring, Leoline, Redbook, EmilGroup, KAI, Ragno, Aladdin Commercial, Durkan, Foss, IVC Resilient Design, Mohawk Group, Mohawk Home, and Portico. It offers its products to home centers, company-owned service centers and stores, floor covering retailers, ceramic tile specialists, e-commerce retailers, residential builders, independent distributors, commercial contractors, and commercial end users. The company was incorporated in 1988 and is headquartered in Calhoun, Georgia.
MHK Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Mohawk Industries, Inc. (MHK) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $137.75 met ongeveer 10.2%. Trailing P/E: 16.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 4.2% en rendement op eigen vermogen van 5.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.8% en winstgroei van 37.6%. Risicoprofiel: bêta van 1.18. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 16.6x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Mohawk Industries, Inc. (MHK) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $137.75 met ongeveer 10.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.6x. Forward P/E van 12.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.8x. Price-to-book is 0.9x. EV/EBITDA staat op 6.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $8.47B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 37.6%. De winstmarges zijn 4.2%. Het rendement op eigen vermogen is 5.5%. Het rendement op activa is 3.7%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.18 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.51B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $135.57 impliceert 8.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $115.00 tot $155.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 7.3% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MHK Redelijk gewaardeerd
Mohawk Industries, Inc. (MHK) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $137.75 met ongeveer 10.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MHK momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MHK op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MHK vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MHK nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MHK?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MHK kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub