MGM aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
$32.52
-0.07 (-0.20%)
MGM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MGM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MGM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$8.32B
P/E
19.71
Forward P/E
15.74
PEG
0.41
P/B
3.25
EPS
$1.65
Dividendrendement
—
52W bereik
$29.19 – $51.59
Beta
1.28
Volume
1.3M
ROE
18.9%
Winstmarge
2.4%
Omzetgroei
1.0%
Brutomarge
44.2%
EV/EBITDA
16.29
Analystendoel
$49.33
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.7x. Forward P/E van 15.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.25x. EV/EBITDA staat op 16.29x. De marktkapitalisatie bedraagt $8.32B. De omzet groeit met 1.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 519.4%. De winstmarges zijn 2.4%. Het rendement op eigen vermogen is 18.9%. Een bêta van 1.28 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$40.00
Doel gemiddeld
$49.33
Doel hoog
$57.00
Gebaseerd op 19 analisten
Over MGM
MGM Resorts International, through its subsidiaries, operates as a gaming and entertainment company in the United States, China, and internationally. It operates through four segments: Las Vegas Strip Resorts, Regional Operations, MGM China, and MGM Digital. The company operates casino resorts that offer gaming, hotel, convention, dining, entertainment, retail, and other resort amenities, as well as online/digital games through its online platforms. Its casino operations include slots and table games, as well as live dealer, online sports betting, and iGaming through BetMGM. The company's customers include premium gaming customers; leisure and wholesale travel customers; business travelers; and group customers, including conventions, trade associations, and small meetings. The company was formerly known as MGM MIRAGE and changed its name to MGM Resorts International in June 2010. MGM Resorts International was incorporated in 1986 and is based in Las Vegas, Nevada.
MGM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
MGM Resorts International (MGM) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $139.18 met ongeveer 328.1%. Trailing P/E: 19.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 2.4% en rendement op eigen vermogen van 18.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 1.0% en winstgroei van 519.4%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.28. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 19.7x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 1.0%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Verhoogd
Beta 1.28
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
MGM Resorts International (MGM) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $139.18 met ongeveer 328.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.7x. Forward P/E van 15.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.5x. Price-to-book is 3.3x. EV/EBITDA staat op 16.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $8.32B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 1.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 519.4%. De winstmarges zijn 2.4%. Het rendement op eigen vermogen is 18.9%. Het rendement op activa is 1.8%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.28 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $27.40B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $49.33 impliceert 51.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $40.00 tot $57.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De veiligheidsmarge bestaat maar verhoogde volatiliteit vereist mogelijk een hogere risicotolerantie. Het vrije kasstroomrendement van 17.6% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MGM Ondergewaardeerd
MGM Resorts International (MGM) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $139.18 met ongeveer 328.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MGM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MGM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MGM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MGM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MGM?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MGM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub