McDonald's (MCD) aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
$236.63
+0.13 (+0.05%)
MCD Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MCD Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MCD Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$167.45B
P/E
19.21
Forward P/E
17.06
PEG
2.04
P/B
-163.64
EPS
$12.32
Dividendrendement
3.26%
52W bereik
$234.03 – $341.75
Beta
0.41
Volume
0.6M
ROE
—
Winstmarge
31.7%
Omzetgroei
3.7%
Brutomarge
57.4%
EV/EBITDA
14.81
Analystendoel
$299.90
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.2x. Forward P/E van 17.1x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 14.81x. De marktkapitalisatie bedraagt $167.45B. De omzet groeit met 3.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.7%. De winstmarges zijn 31.7%. Een bêta van 0.41 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$250.00
Doel gemiddeld
$299.90
Doel hoog
$390.00
Gebaseerd op 29 analisten
Over McDonald's
McDonald's Corporation owns, operates, and franchises restaurants under the McDonald's brand in the United States and internationally. It offers food and beverages, including hamburgers and cheeseburgers, various chicken sandwiches, fries, shakes, frozen desserts, sundaes, soft serve cones, cookies, pies, soft drinks, coffee, and other beverages; and full or limited breakfast, as well as sells various other products during limited-time promotions. The company owns and operates franchised restaurants under various structures, including conventional franchise, developmental license, or affiliate. McDonald's Corporation was founded in 1940 and is based in Chicago, Illinois.
MCD Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
McDonald's Corporation (MCD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $168.65 met ongeveer 28.7%. Trailing P/E: 19.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 31.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 3.7% en winstgroei van 5.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.41. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 19.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 3.7%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.41
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
McDonald's Corporation (MCD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $168.65 met ongeveer 28.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.2x. Forward P/E van 17.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 6.0x. EV/EBITDA staat op 14.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $167.45B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 3.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.7%. De winstmarges zijn 31.7%. Het rendement op activa is 13.3%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.41 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $53.78B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $299.90 impliceert 26.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $250.00 tot $390.00. 29 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MCD Overgewaardeerd
McDonald's Corporation (MCD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $168.65 met ongeveer 28.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MCD momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MCD op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MCD vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MCD nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MCD?
DividendBetaalt MCD een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MCD kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub