MAS aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$68.38
-0.47 (-0.69%)
MAS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MAS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MAS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisierung
$13.48B
P/E
15.75
Forward P/E
14.69
PEG
1.58
P/B
-36.94
EPS
$4.34
Dividendenrendite
1.86%
52W Spanne
$58.16 – $83.64
Beta
1.29
Volumen
0.6M
ROE
5862.5%
Gewinnmarge
11.6%
Umsatzwachstum
-2.9%
Bruttomarge
37.2%
EV/EBITDA
11.12
Analystenziel
$80.33
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.8x. Forward P/E van 14.7x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 11.12x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.48B. De omzet krimpt met -2.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 24.5%. De winstmarges zijn 11.6%. Het rendement op eigen vermogen is 5862.5%. Een bêta van 1.29 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$68.00
Ziel Mittel
$80.33
Ziel hoch
$96.00
Basierend auf 18 Analysten
Über MAS
Masco Corporation provides home improvement and building products in North America, Europe, and internationally. The company's Plumbing Products segment offers faucets, showerheads, handheld showers, valves, bath hardware and accessories, bathing units, shower bases and enclosures, shower drains, steam shower systems, water filtration systems, and sinks and kitchen accessories; acrylic tubs, bath and shower enclosures, and shower bases and trays; spas, exercise pools, and aquatic fitness systems and saunas; brass, copper, and composite plumbing system component and other non-decorative plumbing products; water products; and thermoplastic products, extruded plastic profiles, and specialized fabrication products, as well as PEX tubing products. This segment provides its products under the DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, NEWPORT BRASS, GINGER, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, AQUATERRA, LIFESMART, ENDLESS POOLS, TYLO, FINNLEO, HELO, BRASSCRAFT, PLUMBSHOP, and MASTER PLUMBER brands, as well as under private label to home center and online retailers, mass merchandisers, wholesalers and distributors, plumbers, building contractors, remodelers, smaller retailers, and consumers and homebuilders. Its Decorative Architectural Products segment offers paints, primers, specialty coatings, stains, and waterproofing products, as well as paint applicators and accessories; cabinet and door hardware, functional hardware, hook and hook rail products, and outdoor living hardware; and decorative bath hardware, shower accessories, and shower doors. This segment provides its products under the BEHR, KILZ, WHIZZ, LIBERTY, and FRANKLIN BRASS brands to home center and other retailers, mass and online retailers, other specialty retailers, and original equipment manufacturers and wholesalers. The company was incorporated in 1929 and is headquartered in Livonia, Michigan.
MAS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteit, InkomstenkrimpNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Masco Corporation (MAS) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $65.93 met ongeveer 3.6%. Trailing P/E: 15.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.6% en rendement op eigen vermogen van 5862.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -2.9% en winstgroei van 24.5%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.29. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 15.8x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev -2.9%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Verhoogd
Beta 1.29
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Masco Corporation (MAS) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $65.93 met ongeveer 3.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.8x. Forward P/E van 14.7x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.8x. EV/EBITDA staat op 11.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.48B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -2.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 24.5%. De winstmarges zijn 11.6%. Het rendement op eigen vermogen is 5862.5%. Het rendement op activa is 15.9%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.29 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $2.94B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $80.33 impliceert 17.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $68.00 tot $96.00. 18 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 6.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MAS Redelijk gewaardeerd
Masco Corporation (MAS) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $65.93 met ongeveer 3.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MAS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MAS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MAS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MAS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MAS?
DividendBetaalt MAS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MAS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub