QuantSoar
QuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
MA

MAR aandelenanalyse

NMS · Consumer Cyclical · Lodging

$351.13

-0.90 (-0.26%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

MAR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

MAR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

MAR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisatie

$91.56B

P/E

36.39

Forward P/E

26.69

PEG

1.76

P/B

-20.32

EPS

$9.65

Dividendrendement

0.83%

52W bereik

$256.76 – $410.98

Beta

1.10

Volume

0.0M

ROE

—

Winstmarge

35.0%

Omzetgroei

11.1%

Brutomarge

79.2%

EV/EBITDA

22.66

Analystendoel

$380.80

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 36.4x. Forward P/E van 26.7x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 22.66x. De marktkapitalisatie bedraagt $91.56B. De omzet groeit met 11.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 4.3%. De winstmarges zijn 35.0%. Een bêta van 1.10 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analistenconsensus

Aanbeveling

Buy

Doel laag

$280.00

Doel gemiddeld

$380.80

Doel hoog

$425.00

Gebaseerd op 25 analisten

Over MAR

Marriott International, Inc. engages in the operation, franchising, and licensing of hotel, residential, timeshare, and other lodging properties in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, Greater China, the Asia-Pacific, and internationally. The company operates properties under the JW Marriott, The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, W Hotels, St. Regis, EDITION, Bvlgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Le Méridien, Delta Hotels by Marriott, MGM Collection with Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Apartments by Marriott Bonvoy, Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Residence Inn by Marriott, SpringHill Suites by Marriott, Four Points by Sheraton, TownePlace Suites by Marriott, Aloft Hotels, AC Hotels by Marriott, Moxy Hotels, Element Hotels, Protea Hotels by Marriott, citizenM, City Express by Marriott, and Four Points Flex by Sheraton brands. It also operates residences, timeshares, and yachts. The company was formerly known as New Marriott MI, Inc. and changed its name to Marriott International, Inc. in May 1998. Marriott International, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Bethesda, Maryland.

United States414,000 medewerkersWebsite ↗

Handel MAR op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

MAR Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Marriott International, Inc. (MAR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $174.75 met ongeveer 50.2%. Trailing P/E: 36.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 35.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 11.1% en winstgroei van 4.3%. Risicoprofiel: bêta van 1.10. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 36.4x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 11.1%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Waarderingsoverzicht

Marriott International, Inc. (MAR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $174.75 met ongeveer 50.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 36.4x. Forward P/E van 26.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 12.4x. EV/EBITDA staat op 22.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $91.56B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 11.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 4.3%. De winstmarges zijn 35.0%. Het rendement op activa is 9.8%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 1.10 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $17.31B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $380.80 impliceert 8.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $280.00 tot $425.00. 25 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

MAR Overgewaardeerd

Marriott International, Inc. (MAR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $174.75 met ongeveer 50.2%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel MAR momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt MAR ongeveer 50.2% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van MAR op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor MAR is $174.75, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is MAR vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van MAR: een bêta van 1.10 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei MAR nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 11.1% en winstgroei van 4.3%. De winstmarges zijn 35.0%.
AnalystWat denken analisten over MAR?
Het analistenconsensusdoel is $380.80, wat een upside-potentieel van 8.5% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt MAR een dividend?
Ja. MAR biedt momenteel een dividendrendement van 0.8%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MAR kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Consumer Cyclical-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Consumer Cyclical

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub