LVS aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
$38.67
-0.32 (-0.81%)
LVS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
LVS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
LVS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$25.05B
P/E
14.99
Forward P/E
11.02
PEG
0.83
P/B
43.12
EPS
$2.58
เงินปันผล
3.08%
ช่วง 52 สัปดาห์
$38.06 – $70.45
Beta
0.82
ปริมาณ
0.1M
ROE
122.9%
อัตรากำไร
12.6%
การเติบโตของรายได้
-0.7%
อัตรากำไรขั้นต้น
79.3%
EV/EBITDA
8.08
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$59.07
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.0x. Forward P/E van 11.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 43.12x. EV/EBITDA staat op 8.08x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.05B. De omzet krimpt met -0.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -19.8%. De winstmarges zijn 12.6%. Het rendement op eigen vermogen is 122.9%. Een bêta van 0.82 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$47.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$59.07
เป้าหมายสูง
$71.50
จากนักวิเคราะห์ 19 คน
เกี่ยวกับ LVS
Las Vegas Sands Corp., together with its subsidiaries, owns, develops, and operates integrated resorts in Macao and Singapore. It owns and operates The Venetian Macao Resort Hotel, The Londoner Macao, The Parisian Macao, The Plaza Macao and Four Seasons Hotel Macao, and The Sands Macao in Macao, the People's Republic of China; and Marina Bay Sands in Singapore. The company's integrated resorts feature accommodations, gaming, entertainment and retail malls, convention and exhibition facilities, celebrity chef restaurants, and other amenities. The company was founded in 1988 and is based in Las Vegas, Nevada.
LVS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Las Vegas Sands Corp. (LVS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $24.76 met ongeveer 36.0%. Trailing P/E: 15.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 12.6% en rendement op eigen vermogen van 122.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -0.7% en winstgroei van -19.8%. Risicoprofiel: bêta van 0.82. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 15.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev -0.7%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Las Vegas Sands Corp. (LVS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $24.76 met ongeveer 36.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.0x. Forward P/E van 11.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.8x. Price-to-book is 43.1x. EV/EBITDA staat op 8.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.05B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -0.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -19.8%. De winstmarges zijn 12.6%. Het rendement op eigen vermogen is 122.9%. Het rendement op activa is 9.5%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.82 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $11.91B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $59.07 impliceert 52.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $47.00 tot $71.50. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 7.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
LVS Overgewaardeerd
Las Vegas Sands Corp. (LVS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $24.76 met ongeveer 36.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel LVS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van LVS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is LVS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei LVS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over LVS?
DividendBetaalt LVS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor LVS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub