LHX aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$239.07
+1.38 (+0.58%)
LHX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
LHX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
LHX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Market Cap
$44.52B
P/E Ratio
24.12
Forward P/E
17.66
PEG Ratio
1.18
P/B Ratio
2.24
EPS
$9.91
Dividend Yield
2.10%
52W Range
$234.59 – $379.23
Beta
0.51
Volume
0.4M
ROE
9.3%
Profit Margin
8.2%
Revenue Growth
8.4%
Gross Margin
25.5%
EV/EBITDA
13.44
Analyst Target
$338.50
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.1x. Forward P/E van 17.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.24x. EV/EBITDA staat op 13.44x. De marktkapitalisatie bedraagt $44.52B. De omzet groeit met 8.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 28.3%. De winstmarges zijn 8.2%. Het rendement op eigen vermogen is 9.3%. Een bêta van 0.51 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Recommendation
Buy
Low Target
$269.00
Mean Target
$338.50
High Target
$405.00
Based on 14 analysts
About LHX
L3Harris Technologies, Inc. provides mission-critical solutions for government and commercial customers worldwide. It operates through three segments: Space & Mission Systems (SMS), Communications & Spectrum Dominance (CSD), and Missile Solutions (MSL). The SMS segment integrates satellite and payload capabilities, including missile warning and defense, with maritime, air special missions, and other global defense and civil government programs. Its MSL segment unites propulsion, hypersonic, and other advanced missile technologies. The CSD segment provides tactical radios, software, waveforms, satellite terminals, and end-to-end battlefield systems for the U.S. Department of Defense, international, federal, and state agency customers; broadband communications; integrated vision solutions, such as helmet-mounted integrated night vision goggles with image intensifier tubes and weapon-mounted sights, aiming lasers, and range finders; and public safety radios and system applications and equipment. The company was formerly known as Harris Corporation and changed its name to L3Harris Technologies, Inc. in June 2019. L3Harris Technologies, Inc. was founded in 1895 and is headquartered in Melbourne, Florida.
LHX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $148.23 met ongeveer 38.0%. Trailing P/E: 24.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.2% en rendement op eigen vermogen van 9.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.4% en winstgroei van 28.3%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.51. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 24.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.51
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $148.23 met ongeveer 38.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.1x. Forward P/E van 17.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.9x. Price-to-book is 2.2x. EV/EBITDA staat op 13.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $44.52B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 28.3%. De winstmarges zijn 8.2%. Het rendement op eigen vermogen is 9.3%. Het rendement op activa is 4.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.51 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $9.48B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $338.50 impliceert 41.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $269.00 tot $405.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 6.0% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
LHX Overgewaardeerd
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $148.23 met ongeveer 38.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel LHX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van LHX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is LHX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei LHX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over LHX?
DividendBetaalt LHX een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor LHX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.