LEN aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction
$82.89
+0.74 (+0.91%)
LEN Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
LEN Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
LEN Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$19.97B
P/E
15.70
Forward P/E
15.73
PEG
11.30
P/B
0.91
EPS
$5.28
Dividendrendement
2.43%
52W bereik
$75.70 – $133.76
Beta
1.40
Volume
1.3M
ROE
6.0%
Winstmarge
4.1%
Omzetgroei
-8.7%
Brutomarge
16.0%
EV/EBITDA
12.28
Analystendoel
$80.08
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.7x. Forward P/E van 15.7x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-book is 0.91x. EV/EBITDA staat op 12.28x. De marktkapitalisatie bedraagt $19.97B. De omzet krimpt met -8.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -48.0%. De winstmarges zijn 4.1%. Het rendement op eigen vermogen is 6.0%. Een bêta van 1.40 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$63.00
Doel gemiddeld
$80.08
Doel hoog
$120.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over LEN
Lennar Corporation, together with its subsidiaries, operates as a homebuilder primarily under the Lennar brand in the United States. It operates through Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding South Central, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily, and Lennar Other segments. The company's homebuilding operations include the construction and sale of single-family attached and detached homes, as well as the purchase, development, and sale of residential land; and development, construction, and management of multifamily rental properties. It also offers residential mortgage financing, title insurance, and closing services for home buyers and others, as well as originating and selling securitization commercial mortgage loans. In addition, the company is involved in fund investment activities. It primarily serves first-time, move-up, active adult, and luxury homebuyers. The company was founded in 1954 and is based in Miami, Florida.
LEN Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteit, Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Lennar Corporation (LEN) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $74.09 met ongeveer 10.6%. Trailing P/E: 15.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 4.1% en rendement op eigen vermogen van 6.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -8.7% en winstgroei van -48.0%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.40. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 15.7x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Krimpend
Rev -8.7%
De omzet krimp.
Risico
Verhoogd
Beta 1.40
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Lennar Corporation (LEN) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $74.09 met ongeveer 10.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.7x. Forward P/E van 15.7x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 0.6x. Price-to-book is 0.9x. EV/EBITDA staat op 12.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $19.97B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -8.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -48.0%. De winstmarges zijn 4.1%. Het rendement op eigen vermogen is 6.0%. Het rendement op activa is 3.4%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.40 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $4.87B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $80.08 impliceert 3.4% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $63.00 tot $120.00. 13 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
LEN Redelijk gewaardeerd
Lennar Corporation (LEN) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $74.09 met ongeveer 10.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel LEN momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van LEN op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is LEN vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei LEN nog steeds?
AnalystWat denken analisten over LEN?
DividendBetaalt LEN een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor LEN kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub