KMX aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
$56.77
-0.44 (-0.77%)
KMX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
KMX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
KMX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$8.06B
P/E
35.26
Forward P/E
18.38
PEG
0.61
P/B
1.32
EPS
$1.61
Dividendrendement
—
52W bereik
$30.26 – $65.28
Beta
1.17
Volume
1.0M
ROE
3.6%
Winstmarge
0.8%
Omzetgroei
5.5%
Brutomarge
11.8%
EV/EBITDA
26.00
Analystendoel
$57.15
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 35.3x. Forward P/E van 18.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.32x. EV/EBITDA staat op 26.00x. De marktkapitalisatie bedraagt $8.06B. De omzet groeit met 5.5% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -5.2%. De winstmarges zijn 0.8%. Het rendement op eigen vermogen is 3.6%. Een bêta van 1.17 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$33.00
Doel gemiddeld
$57.15
Doel hoog
$96.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over KMX
CarMax, Inc., through its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles and related products in the United States. The company operates in two segments: CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. The CarMax Sales Operations segment offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles, as well as hybrid and electric vehicles; wholesale auctions; extended protection plans to customers at the time of sale; and reconditioning and vehicle repair services. The CarMax Auto Finance segment provides financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum and arrangements with various financial institutions. The company was founded in 1993 and is based in Richmond, Virginia.
KMX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
CarMax, Inc. (KMX) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $160.39 met ongeveer 182.5%. Trailing P/E: 35.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 0.8% en rendement op eigen vermogen van 3.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.5% en winstgroei van -5.2%. Risicoprofiel: bêta van 1.17. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 35.3x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
CarMax, Inc. (KMX) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $160.39 met ongeveer 182.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 35.3x. Forward P/E van 18.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.3x. Price-to-book is 1.3x. EV/EBITDA staat op 26.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $8.06B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.5% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -5.2%. De winstmarges zijn 0.8%. Het rendement op eigen vermogen is 3.6%. Het rendement op activa is 1.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.17 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $18.70B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $57.15 impliceert 0.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $33.00 tot $96.00. 13 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 15.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
KMX Ondergewaardeerd
CarMax, Inc. (KMX) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $160.39 met ongeveer 182.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel KMX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van KMX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is KMX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei KMX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over KMX?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor KMX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub