JCI aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$150.12
-0.08 (-0.05%)
JCI Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
JCI Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
JCI Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$90.93B
P/E
42.41
Forward P/E
24.72
PEG
1.72
P/B
6.74
EPS
$3.54
Dividendrendement
1.07%
52W bereik
$104.49 – $157.06
Beta
1.30
Volume
0.2M
ROE
14.3%
Winstmarge
14.3%
Omzetgroei
9.3%
Brutomarge
36.7%
EV/EBITDA
23.09
Analystendoel
$165.15
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 42.4x. Forward P/E van 24.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.74x. EV/EBITDA staat op 23.09x. De marktkapitalisatie bedraagt $90.93B. De omzet groeit met 9.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.3%. De winstmarges zijn 14.3%. Het rendement op eigen vermogen is 14.3%. Een bêta van 1.30 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$129.00
Doel gemiddeld
$165.15
Doel hoog
$194.00
Gebaseerd op 20 analisten
Over JCI
Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company designs, manufactures, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and digital solutions. It also provides energy solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven building solutions. It sells its products and services to commercial, residential security, institutional, industrial, data center, marine, and governmental customers. Johnson Controls International plc was incorporated in 1885 and is based in Cork, Ireland.
JCI Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Johnson Controls International plc (JCI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $42.72 met ongeveer 71.5%. Trailing P/E: 42.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 14.3% en rendement op eigen vermogen van 14.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 9.3% en winstgroei van 15.3%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.30. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 42.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 9.3%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.30
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Johnson Controls International plc (JCI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $42.72 met ongeveer 71.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 42.4x. Forward P/E van 24.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.6x. Price-to-book is 6.7x. EV/EBITDA staat op 23.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $90.93B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 9.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.3%. De winstmarges zijn 14.3%. Het rendement op eigen vermogen is 14.3%. Het rendement op activa is 5.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.30 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $8.83B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $165.15 impliceert 10.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $129.00 tot $194.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
JCI Overgewaardeerd
Johnson Controls International plc (JCI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $42.72 met ongeveer 71.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel JCI momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van JCI op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is JCI vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei JCI nog steeds?
AnalystWat denken analisten over JCI?
DividendBetaalt JCI een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor JCI kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub