JBHT aandelenanalyse
NMS · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$225.93
+0.47 (+0.21%)
JBHT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
JBHT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
JBHT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$21.22B
P/E
32.14
Forward P/E
22.55
PEG
1.62
P/B
5.80
EPS
$7.03
Dividendrendement
0.80%
52W bereik
$131.71 – $299.76
Beta
1.29
Volume
0.1M
ROE
18.4%
Winstmarge
5.3%
Omzetgroei
19.4%
Brutomarge
18.5%
EV/EBITDA
13.48
Analystendoel
$298.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 32.1x. Forward P/E van 22.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 5.80x. EV/EBITDA staat op 13.48x. De marktkapitalisatie bedraagt $21.22B. De omzet groeit met 19.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 45.8%. De winstmarges zijn 5.3%. Het rendement op eigen vermogen is 18.4%. Een bêta van 1.29 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$182.00
Doel gemiddeld
$298.00
Doel hoog
$370.00
Gebaseerd op 23 analisten
Over JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc. provides surface transportation, delivery, and logistic services in the United States. It operates through five segments: Intermodal, Dedicated Contract Services, Integrated Capacity Solutions, Final Mile Services, and Truckload. The JBI segment offers intermodal freight solutions. It operates 124,838 pieces of company-owned trailing equipment; owns and maintains its chassis fleet of 104,474 units; and manages a fleet of 5,880 company-owned tractors, 308 independent contractor trucks, and 8,704 company drivers. The DCS segment designs, develops, and executes supply chain solutions that support various transportation networks. As of December 31, 2025, it operated 11,878 company-owned trucks, 761 customer-owned trucks, and a contractor trucks. It operates 26,767 owned pieces of trailing equipment and 5,218 customer-owned trailers. The ICS segment provides freight brokerage and transportation logistics solutions; flatbed, refrigerated, expedited, and less-than-truckload, as well as dry-van and intermodal solutions; online multimodal marketplace; and logistics management services for customers to outsource their transportation functions. The FMS segment delivers services through 1,085 company-owned trucks, 169 customer-owned trucks, and 39 independent contractor trucks; and 1,091 owned pieces of trailing equipment and 98 customer-owned trailers. The JBT segment provides dry-van freight services by utilizing tractors and trailers operating over roads and highways through two company-owned tractors and 12,658 company-owned trailers. It transports or arranges for the transportation of freight, such as general merchandise, specialty consumer items, appliances, home furnishings, forest, paper, rubber, plastic products, food, beverages, building materials, apparel, accessories, soaps, cosmetics, automotive parts, agricultural products, electronics, and chemicals. The company was incorporated in 1961 and is headquartered in Lowell, Arkansas.
JBHT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $172.13 met ongeveer 23.8%. Trailing P/E: 32.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 5.3% en rendement op eigen vermogen van 18.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 19.4% en winstgroei van 45.8%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.29. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 32.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 19.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.29
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $172.13 met ongeveer 23.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 32.1x. Forward P/E van 22.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.7x. Price-to-book is 5.8x. EV/EBITDA staat op 13.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $21.22B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 19.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 45.8%. De winstmarges zijn 5.3%. Het rendement op eigen vermogen is 18.4%. Het rendement op activa is 7.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.29 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $1.40B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $298.00 impliceert 31.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $182.00 tot $370.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
JBHT Overgewaardeerd
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $172.13 met ongeveer 23.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel JBHT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van JBHT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is JBHT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei JBHT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over JBHT?
DividendBetaalt JBHT een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor JBHT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub