QuantSoar
IndustrialsQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
J

J aandelenanalyse

NYQ · Industrials · Engineering & Construction

$137.15

-1.22 (-0.88%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

J Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

J Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

J Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisatie

$16.05B

P/E

45.41

Forward P/E

16.59

PEG

0.42

P/B

4.92

EPS

$3.02

Dividendrendement

1.04%

52W bereik

$105.68 – $168.44

Beta

0.68

Volume

0.0M

ROE

8.0%

Winstmarge

2.4%

Omzetgroei

34.5%

Brutomarge

22.1%

EV/EBITDA

18.04

Analystendoel

$162.53

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 45.4x. Forward P/E van 16.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 4.92x. EV/EBITDA staat op 18.04x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.05B. De omzet groeit met 34.5% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -25.4%. De winstmarges zijn 2.4%. Het rendement op eigen vermogen is 8.0%. Een bêta van 0.68 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

Aanbeveling

Buy

Doel laag

$144.00

Doel gemiddeld

$162.53

Doel hoog

$181.00

Gebaseerd op 15 analisten

Over J

Jacobs Solutions Inc. engages in the infrastructure and advanced facilities, and consulting businesses in the United States, Europe, Canada, India, Asia, Australia, New Zealand, the Middle East, and Africa. The company provides consulting, planning, architecture, design, engineering, and infrastructure delivery services including project, program, and construction management and long-term operation of facilities. It also offers consulting services for consumer and manufacturing, defense and security, energy and utilities, financial services, government, health and life sciences, and transport sectors. The company was founded in 1947 and is headquartered in Dallas, Texas.

United States47,000 medewerkersWebsite ↗

Handel J op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

J Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Groei-beleggers

Let op

Premium waardering, Winstdaling

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Jacobs Solutions Inc. (J) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $67.62 met ongeveer 50.7%. Trailing P/E: 45.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 2.4% en rendement op eigen vermogen van 8.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 34.5% en winstgroei van -25.4%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.68. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 45.4x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 34.5%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Risico

Laag

Beta 0.68

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Jacobs Solutions Inc. (J) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $67.62 met ongeveer 50.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 45.4x. Forward P/E van 16.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.1x. Price-to-book is 4.9x. EV/EBITDA staat op 18.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.05B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 34.5% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -25.4%. De winstmarges zijn 2.4%. Het rendement op eigen vermogen is 8.0%. Het rendement op activa is 4.6%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.68 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $2.88B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $162.53 impliceert 18.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $144.00 tot $181.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

J Overgewaardeerd

Jacobs Solutions Inc. (J) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $67.62 met ongeveer 50.7%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel J momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt J ongeveer 50.7% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van J op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor J is $67.62, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is J vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van J: een bêta van 0.68 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei J nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 34.5% en winkrimp van 25.4%. De winstmarges zijn 2.4%.
AnalystWat denken analisten over J?
Het analistenconsensusdoel is $162.53, wat een upside-potentieel van 18.5% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt J een dividend?
Ja. J biedt momenteel een dividendrendement van 1.0%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor J kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Industrials-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Industrials

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub