Ingersoll Rand (IR) aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$76.45
+0.37 (+0.49%)
IR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
IR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
IR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$29.66B
P/E
31.59
Forward P/E
19.52
PEG
0.62
P/B
2.91
EPS
$2.42
Dividendrendement
0.11%
52W bereik
$68.07 – $100.96
Beta
1.15
Volume
2.5M
ROE
9.5%
Winstmarge
12.1%
Omzetgroei
8.5%
Brutomarge
42.8%
EV/EBITDA
16.53
Analystendoel
$96.25
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 31.6x. Forward P/E van 19.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.91x. EV/EBITDA staat op 16.53x. De marktkapitalisatie bedraagt $29.66B. De omzet groeit met 8.5% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 12.1%. Het rendement op eigen vermogen is 9.5%. Een bêta van 1.15 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$82.00
Doel gemiddeld
$96.25
Doel hoog
$109.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over Ingersoll Rand
Ingersoll Rand Inc. provides mission-critical air, fluid, clean energy, and medical technologies services and solutions worldwide. It operates in two segments, Industrial Technologies and Services, and Precision and Science Technologies. The Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets, and services a range of air and gas compression and treatment equipment, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, and power tools and lifting equipment; and other specialized equipment, including aftermarket parts, consumables and services, air treatment equipment, controls, other accessories, and services under the Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle, and other brands. The Precision and Science Technologies segment designs, manufactures, and markets diaphragm, piston, water-powered, peristaltic, gear, vane, progressive cavity, and syringe pumps; and gas boosters, hydrogen compression systems, liquid handling systems, odorant injection systems, controls, software, and other related components and accessories for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression and sampling, pressure management, flow control, powder handling, and other applications under the Air Dimensions, Albin, ARO, Dosatron, Haskel, Ingersoll Rand, LMI, Maximus, Milton Roy, MP, Oberdorfer, Seepex, Thomas, Welch, Williams, YZ, and Zinnser Analytic brands. This segment's products are used in medical, laboratory, industrial manufacturing, water and wastewater, chemical processing, clean energy, food and beverage, agriculture and other markets. It sells its products through a network of direct sales representatives and independent distributors. It has a strategic alliance with Garrett Motion. The company was formerly known as Gardner Denver Holdings, Inc. and changed its name to Ingersoll Rand Inc. in March 2020. Ingersoll Rand Inc. was founded in 1859 and is headquartered in Davidson, North Carolina.
IR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Ingersoll Rand Inc. (IR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.69 met ongeveer 41.5%. Trailing P/E: 31.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 12.1% en rendement op eigen vermogen van 9.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.5%. Risicoprofiel: bêta van 1.15. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 31.6x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Ingersoll Rand Inc. (IR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.69 met ongeveer 41.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 31.6x. Forward P/E van 19.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.7x. Price-to-book is 2.9x. EV/EBITDA staat op 16.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $29.66B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.5% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 12.1%. Het rendement op eigen vermogen is 9.5%. Het rendement op activa is 5.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.15 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $3.72B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $96.25 impliceert 25.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $82.00 tot $109.00. 13 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
IR Overgewaardeerd
Ingersoll Rand Inc. (IR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.69 met ongeveer 41.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel IR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van IR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is IR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei IR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over IR?
DividendBetaalt IR een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor IR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub