IEX aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$231.35
+1.27 (+0.55%)
IEX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
IEX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
IEX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$17.06B
P/E
33.29
Forward P/E
24.03
PEG
1.75
P/B
4.27
EPS
$6.95
Dividendrendement
1.27%
52W bereik
$159.27 – $243.80
Beta
0.97
Volume
0.0M
ROE
13.0%
Winstmarge
14.5%
Omzetgroei
6.4%
Brutomarge
44.7%
EV/EBITDA
18.83
Analystendoel
$255.93
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 33.3x. Forward P/E van 24.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 4.27x. EV/EBITDA staat op 18.83x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.06B. De omzet groeit met 6.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 10.9%. De winstmarges zijn 14.5%. Het rendement op eigen vermogen is 13.0%. Een bêta van 0.97 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$215.00
Doel gemiddeld
$255.93
Doel hoog
$280.00
Gebaseerd op 14 analisten
Over IEX
IDEX Corporation, together with its subsidiaries, provides applied solutions in the United States, North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through three segments: Health & Science Technologies (HST), Fluid & Metering Technologies (FMT) and Fire & Safety/Diversified Products (FSDP). The HST segment designs, produces, and distributes a range of precision fluidics, positive displacement pumps, powder and liquid processing technologies, drying systems, micro-precision components, pneumatic components and sealing solutions, high performance molded and extruded sealing components, and custom mechanical and shaft seals. This segment also offers engineered hygienic mixers and valves, biocompatible medical devices and implantable products, air compressors and blowers, optical components and coatings, ultra-precision diamond tools, and laboratory and commercial equipment, as well as precision photonic solutions, technical ceramics, hermetic sealing products, porous material structures, and flow control solutions. The FMT segment designs, produces, and distributes positive displacement pumps, valves, small volume provers, flow meters, injectors, other fluid-handling pump modules, and systems; and provides flow monitoring and other services. The FSDP segment designs, produces, and distributes firefighting pumps, valves and controls, and rescue tools; lifting bags and other components and systems; engineered stainless steel banding and clamping devices; and precision equipment for dispensing, metering, and mixing colorants and paints. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Northbrook, Illinois.
IEX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
IDEX Corporation (IEX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $126.75 met ongeveer 45.2%. Trailing P/E: 33.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 14.5% en rendement op eigen vermogen van 13.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.4% en winstgroei van 10.9%. Risicoprofiel: bêta van 0.97. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 33.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
IDEX Corporation (IEX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $126.75 met ongeveer 45.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 33.3x. Forward P/E van 24.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 4.8x. Price-to-book is 4.3x. EV/EBITDA staat op 18.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.06B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 10.9%. De winstmarges zijn 14.5%. Het rendement op eigen vermogen is 13.0%. Het rendement op activa is 6.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.97 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.26B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $255.93 impliceert 10.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $215.00 tot $280.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
IEX Overgewaardeerd
IDEX Corporation (IEX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $126.75 met ongeveer 45.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel IEX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van IEX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is IEX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei IEX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over IEX?
DividendBetaalt IEX een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor IEX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub