HWM aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$228.03
-4.35 (-1.87%)
HWM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HWM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HWM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Market Cap
$90.94B
P/E Ratio
49.04
Forward P/E
35.31
PEG Ratio
0.80
P/B Ratio
15.91
EPS
$4.65
Dividend Yield
0.24%
52W Range
$183.83 – $310.00
Beta
1.19
Volume
0.1M
ROE
34.7%
Profit Margin
20.5%
Revenue Growth
24.1%
Gross Margin
36.0%
EV/EBITDA
34.65
Analyst Target
$337.74
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 49.0x. Forward P/E van 35.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 15.91x. EV/EBITDA staat op 34.65x. De marktkapitalisatie bedraagt $90.94B. De omzet groeit met 24.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 33.0%. De winstmarges zijn 20.5%. Het rendement op eigen vermogen is 34.7%. Een bêta van 1.19 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Recommendation
Strong Buy
Low Target
$256.56
Mean Target
$337.74
High Target
$375.00
Based on 21 analysts
About HWM
Howmet Aerospace Inc. provides advanced engineered solutions for the aerospace and transportation industries in the United States, Japan, France, Germany, the United Kingdom, Mexico, Italy, Canada, Poland, China, and internationally. It operates through four segments: Engine Products, Fastening Systems, Engineered Structures, and Forged Wheels. The Engine Products segment offers airfoils and seamless rolled rings primarily for aircraft engines and industrial gas turbines; and rotating and structural parts. The Fastening Systems segment produces aerospace fastening systems, as well as commercial transportation, industrial, and other fasteners; and latches, bearings, fluid fittings, and installation tools. The Engineered Structures segment provides titanium ingots and mill products, aluminum and nickel forgings, and machined components and assemblies for aerospace and defense applications; and titanium forgings, extrusions, and forming and machining services for airframe, wing, aero-engine, and landing gear components. The Forged Wheels segment offers forged aluminum wheels and related products for heavy-duty trucks and commercial transportation markets. The company was formerly known as Arconic Inc. Howmet Aerospace Inc. was founded in 1888 and is based in Pittsburgh, Pennsylvania.
HWM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Howmet Aerospace Inc. (HWM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $56.98 met ongeveer 75.0%. Trailing P/E: 49.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 20.5% en rendement op eigen vermogen van 34.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 24.1% en winstgroei van 33.0%. Risicoprofiel: bêta van 1.19. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 49.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 24.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Howmet Aerospace Inc. (HWM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $56.98 met ongeveer 75.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 49.0x. Forward P/E van 35.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 10.0x. Price-to-book is 15.9x. EV/EBITDA staat op 34.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $90.94B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 24.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 33.0%. De winstmarges zijn 20.5%. Het rendement op eigen vermogen is 34.7%. Het rendement op activa is 12.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.19 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $4.10B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $337.74 impliceert 48.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $256.56 tot $375.00. 21 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HWM Overgewaardeerd
Howmet Aerospace Inc. (HWM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $56.98 met ongeveer 75.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HWM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HWM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HWM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HWM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HWM?
DividendBetaalt HWM een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HWM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.