HUBB aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts
$468.56
+1.94 (+0.42%)
HUBB Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HUBB Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HUBB Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$24.76B
P/E
27.74
Forward P/E
20.44
PEG
1.96
P/B
6.33
EPS
$16.89
Dividendrendement
1.22%
52W bereik
$403.82 – $565.50
Beta
0.89
Volume
0.1M
ROE
24.4%
Winstmarge
14.5%
Omzetgroei
15.3%
Brutomarge
35.3%
EV/EBITDA
19.68
Analystendoel
$562.83
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 27.7x. Forward P/E van 20.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.33x. EV/EBITDA staat op 19.68x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.76B. De omzet groeit met 15.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -0.9%. De winstmarges zijn 14.5%. Het rendement op eigen vermogen is 24.4%. Een bêta van 0.89 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$502.00
Doel gemiddeld
$562.83
Doel hoog
$630.00
Gebaseerd op 12 analisten
Over HUBB
Hubbell Incorporated, together with its subsidiaries, manufactures and sells electrical and utility solutions in the United States and internationally. It operates through two segments, Electrical Solutions and Utility Solutions. The Utility Solution segment offers critical components that allow the grid to transmit and distribute energy, as well as the communications and controls technologies, including utility transmission and distribution components, such as arresters, insulators, connectors, anchors, bushings, enclosures, cutouts, and switches; and solutions that serve the edge of the utility infrastructure comprising smart meters, communications systems, and protection and control devices. It sells its products under various brands and/or trademarks to the electrical distribution, substation and transmission markets, as well as markets for grid protection and controls, utility meters and advanced metering infrastructure and telcom and gas distribution markets. The Electrical Solution segment offers standard and special application wiring device products, rough-in electrical products, connector and grounding products, and other electrical equipment for use in industrial, commercial, and institutional facilities by electrical contractors, maintenance personnel, electricians, utilities, and telecommunications companies. It also designs and manufactures various industrial controls, and communication systems for use in the non-residential and industrial markets, as well as in the oil and gas, and mining industries. This segment sells its products through electrical and industrial distributors, home centers, retail and hardware outlets, and residential product-oriented internet sites; and special application products primarily through wholesale distributors to contractors, industrial customers, and original equipment manufacturers. The company was founded in 1888 and is headquartered in Shelton, Connecticut.
HUBB Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Hubbell Incorporated (HUBB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $197.01 met ongeveer 58.0%. Trailing P/E: 27.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 14.5% en rendement op eigen vermogen van 24.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 15.3% en winstgroei van -0.9%. Risicoprofiel: bêta van 0.89. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 27.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 15.3%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Hubbell Incorporated (HUBB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $197.01 met ongeveer 58.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 27.7x. Forward P/E van 20.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 4.0x. Price-to-book is 6.3x. EV/EBITDA staat op 19.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.76B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 15.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -0.9%. De winstmarges zijn 14.5%. Het rendement op eigen vermogen is 24.4%. Het rendement op activa is 8.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.89 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $5.16B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $562.83 impliceert 20.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $502.00 tot $630.00. 12 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HUBB Overgewaardeerd
Hubbell Incorporated (HUBB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $197.01 met ongeveer 58.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HUBB momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HUBB op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HUBB vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HUBB nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HUBB?
DividendBetaalt HUBB een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HUBB kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub