QuantSoar
QuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
HL

HLT aandelenanalyse

NYQ · Consumer Cyclical · Lodging

$313.35

-0.56 (-0.18%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

HLT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

HLT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

HLT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisatie

$70.52B

P/E

46.01

Forward P/E

29.97

PEG

1.30

P/B

-11.22

EPS

$6.81

Dividendrendement

0.19%

52W bereik

$253.54 – $358.00

Beta

1.06

Volume

0.0M

ROE

—

Winstmarge

31.0%

Omzetgroei

2.5%

Brutomarge

79.0%

EV/EBITDA

27.11

Analystendoel

$353.00

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 46.0x. Forward P/E van 30.0x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 27.11x. De marktkapitalisatie bedraagt $70.52B. De omzet groeit met 2.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.1%. De winstmarges zijn 31.0%. Een bêta van 1.06 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analistenconsensus

Aanbeveling

none

Doel laag

$270.00

Doel gemiddeld

$353.00

Doel hoog

$394.00

Gebaseerd op 26 analisten

Over HLT

Hilton Worldwide Holdings Inc., a hospitality company, engages in managing, franchising, and leasing hotels and resorts. It operates in two segments, Management and Franchise, and Ownership. The company engages in the hotel management and licensing of its brand names, trademarks, and service marks. It operates a brand portfolio of luxury, lifestyle, full service, focused service, all-suites hotel, and timeshare under the Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Signia by Hilton, NoMad, Canopy by Hilton, Graduate by Hilton, Tempo by Hilton, Motto by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Outset Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton, LivSmart Studios by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Spark by Hilton, Hilton Grand Vacations, Small Luxury Hotels of the World, AutoCamp, and Hilton Honors brand names. The company has operations in North America, South America, and Central America, including various Caribbean nations; Europe, the Middle East, and Africa; and the Asia Pacific. Hilton Worldwide Holdings Inc. was founded in 1919 and is headquartered in McLean, Virginia.

United States182,000 medewerkersWebsite ↗

Handel HLT op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

HLT Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $86.56 met ongeveer 72.4%. Trailing P/E: 46.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 31.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 2.5% en winstgroei van 14.1%. Risicoprofiel: bêta van 1.06. Consensus: none.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 46.0x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Stabiel

Rev 2.5%

De omzet beweegt zijwaarts.

Waarderingsoverzicht

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $86.56 met ongeveer 72.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 46.0x. Forward P/E van 30.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 13.8x. EV/EBITDA staat op 27.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $70.52B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 2.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.1%. De winstmarges zijn 31.0%. Het rendement op activa is 11.0%.

Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.

Risicoprofiel

Een bêta van 1.06 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $13.01B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $353.00 impliceert 12.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $270.00 tot $394.00. 26 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

HLT Overgewaardeerd

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $86.56 met ongeveer 72.4%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel HLT momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt HLT ongeveer 72.4% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van HLT op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor HLT is $86.56, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is HLT vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van HLT: een bêta van 1.06 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei HLT nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 2.5% en winstgroei van 14.1%. De winstmarges zijn 31.0%.
AnalystWat denken analisten over HLT?
Het analistenconsensusdoel is $353.00, wat een upside-potentieel van 12.7% impliceert. Het consensusadvies is "none".
DividendBetaalt HLT een dividend?
Ja. HLT biedt momenteel een dividendrendement van 0.2%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HLT kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Consumer Cyclical-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Consumer Cyclical

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub