HII aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$259.64
-4.38 (-1.66%)
HII Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HII Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HII Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
시가총액
$10.23B
P/E 비율
15.46
선행 P/E
12.46
PEG 비율
0.81
P/B 비율
1.93
EPS
$16.79
배당수익률
2.09%
52주 범위
$258.70 – $460.00
베타
0.23
거래량
0.1M
ROE
13.0%
수익률
5.0%
매출 성장
10.9%
매출총이익률
12.4%
EV/EBITDA
11.39
애널리스트 목표가
$367.25
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.5x. Forward P/E van 12.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.93x. EV/EBITDA staat op 11.39x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.23B. De omzet groeit met 10.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 36.5%. De winstmarges zijn 5.0%. Het rendement op eigen vermogen is 13.0%. Een bêta van 0.23 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
추천
Buy
최저 목표가
$304.00
평균 목표가
$367.25
최고 목표가
$439.00
12명 애널리스트 기준
HII 소개
Huntington Ingalls Industries, Inc. designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States. It operates through three segments: Ingalls, Newport News, and Mission Technologies. The company is involved in the design and construction of non-nuclear ships comprising amphibious assault ships, surface combatants, and national security cutters for the U.S. Navy and U.S. Coast Guard. It also provides nuclear-powered ships, such as aircraft carriers and submarines, as well as refueling and overhaul, and inactivation services of nuclear-powered aircraft carriers. In addition, the company offers naval nuclear support services, including fleet services comprising design, construction, maintenance, and disposal activities for in-service the U.S. Navy nuclear ships; and maintenance services on nuclear reactor prototypes. Further, the company provides C5ISR systems and operations; application of artificial intelligence and machine learning to battlefield decisions; defensive and offensive cyberspace strategies and electronic warfare; uncrewed autonomous systems; live, virtual, and constructive solutions; platform modernization; and critical nuclear operations. The company has a strategic partnership with HD Hyundai Heavy Industries to implement intelligent mechanized welding systems at Huntington Ingalls Industries, Inc.'s Ingalls Shipbuilding division. Huntington Ingalls Industries, Inc. was founded in 1886 and is headquartered in Newport News, Virginia.
HII Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $230.04 met ongeveer 11.4%. Trailing P/E: 15.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 5.0% en rendement op eigen vermogen van 13.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.9% en winstgroei van 36.5%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.23. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 15.5x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.23
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $230.04 met ongeveer 11.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.5x. Forward P/E van 12.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.8x. Price-to-book is 1.9x. EV/EBITDA staat op 11.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.23B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 36.5%. De winstmarges zijn 5.0%. Het rendement op eigen vermogen is 13.0%. Het rendement op activa is 4.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.23 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $2.92B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $367.25 impliceert 41.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $304.00 tot $439.00. 12 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 7.8% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HII Redelijk gewaardeerd
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $230.04 met ongeveer 11.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HII momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HII op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HII vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HII nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HII?
DividendBetaalt HII een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HII kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.