HAS aandelenanalyse
NMS · Consumer Cyclical · Leisure
$89.92
+1.84 (+2.08%)
HAS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HAS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HAS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$12.68B
P/E
16.00
Forward P/E
13.81
PEG
1.60
P/B
18.01
EPS
$5.62
Dividendrendement
3.18%
52W bereik
$69.50 – $106.98
Beta
0.47
Volume
0.3M
ROE
159.6%
Winstmarge
16.0%
Omzetgroei
16.2%
Brutomarge
63.8%
EV/EBITDA
11.50
Analystendoel
$109.50
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.0x. Forward P/E van 13.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 18.01x. EV/EBITDA staat op 11.50x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.68B. De omzet groeit met 16.2% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 16.0%. Het rendement op eigen vermogen is 159.6%. Een bêta van 0.47 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$90.00
Doel gemiddeld
$109.50
Doel hoog
$120.00
Gebaseerd op 14 analisten
Over HAS
Hasbro, Inc. operates as a toy and game company in the United States, Europe, Canada, Mexico, Latin America, Australia, China, and Hong Kong. The company offers trading cards and collectibles, action figures, arts and crafts and creative play products, dolls, play sets, preschool toys, plush products, vehicles and toy-related specialty products, sports action products and accessories, and other consumer products; and licensed products, such as apparel, publishing products, home goods and electronics, and toy products. It also engages in the sourcing, marketing, and sale of toy and game products; and promotes its brands through the out-licensing of trademarks, characters, and other brand and intellectual property rights to third parties through the sale of branded consumer products, such as toys and apparel. In addition, the company is involved in the promotion of its brands through the development of trading cards, role-playing, and digital game experiences based on Hasbro and Wizards of the Coast games; and license certain brands to other third-party digital game developers who transform Hasbro brand-based characters and other intellectual properties, into digital gaming experiences. Further, it develops and produces of Hasbro-branded entertainment content, including film, television, children's programming, digital content, and live entertainment. The company sells its products to retailers, distributors, wholesalers, discount stores, specialty hobby stores, drug stores, mail order houses, catalog stores, department stores, and other traditional retailers, as well as ecommerce retailers under the MAGIC: THE GATHERING, MONOPOLY, HASBRO GAMES, PLAY-DOH, TRANSFORMERS, DUNGEONS & DRAGONS, NERF, and PEPPA PIG, as well as LUCASFILMS' STAR WARS, BEYBLADE, Final Fantasy, The Lord of the Rings, Fallout, SPIDER-MAN, and THE AVENGERS brands. Hasbro, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Pawtucket, Rhode Island.
HAS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Hasbro, Inc. (HAS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $62.99 met ongeveer 30.0%. Trailing P/E: 16.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 16.0% en rendement op eigen vermogen van 159.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 16.2%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.47. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 16.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 16.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.47
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Hasbro, Inc. (HAS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $62.99 met ongeveer 30.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.0x. Forward P/E van 13.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.6x. Price-to-book is 18.0x. EV/EBITDA staat op 11.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.68B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 16.2% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 16.0%. Het rendement op eigen vermogen is 159.6%. Het rendement op activa is 13.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.47 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $2.50B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $109.50 impliceert 21.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $90.00 tot $120.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën. Het vrije kasstroomrendement van 5.5% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HAS Overgewaardeerd
Hasbro, Inc. (HAS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $62.99 met ongeveer 30.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HAS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HAS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HAS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HAS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HAS?
DividendBetaalt HAS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HAS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub