QuantSoar
IndustrialsQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
GW

W.W. Grainger (GWW) aandelenanalyse

NYQ · Industrials · Industrial Distribution

$1249.10

+6.03 (+0.48%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

GWW Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

GWW Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

GWW Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

市值

$58.83B

P/E

31.80

远期P/E

24.52

PEG

1.69

P/B

14.24

EPS

$39.28

股息收益率

0.80%

52周区间

$906.52 – $1419.91

贝塔

1.03

成交量

0.1M

ROE

46.1%

利润率

9.9%

收入增长

10.3%

毛利率

39.4%

EV/EBITDA

19.01

分析师目标价

$1331.64

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 31.8x. Forward P/E van 24.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 14.24x. EV/EBITDA staat op 19.01x. De marktkapitalisatie bedraagt $58.83B. De omzet groeit met 10.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 20.5%. De winstmarges zijn 9.9%. Het rendement op eigen vermogen is 46.1%. Een bêta van 1.03 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analistenconsensus

推荐

Hold

目标价（低）

$1100.00

目标价（平均）

$1331.64

目标价（高）

$1500.00

基于14位分析师

关于W.W. Grainger

W.W. Grainger, Inc., together with its subsidiaries, distributes maintenance, repair, and operating products and services primarily in North America, Japan, and the United Kingdom. The company operates through two segments, High-Touch Solutions North America and Endless Assortment. It provides safety, security, material handling and storage equipment, pumps and plumbing equipment, cleaning and maintenance, and metalworking and hand tools. The company also offers technical support and inventory management services. It serves smaller businesses to large corporations, government entities, and other institutions, as well as commercial, healthcare, and manufacturing industries through sales and service representatives, and electronic and ecommerce channels. W.W. Grainger, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.

United States22,100 员工官网 ↗

在Interactive Brokers交易GWW

低成本全球交易

GWW Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

W.W. Grainger, Inc. (GWW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $538.64 met ongeveer 56.9%. Trailing P/E: 31.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.9% en rendement op eigen vermogen van 46.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.3% en winstgroei van 20.5%. Risicoprofiel: bêta van 1.03. Consensus: hold.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 31.8x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 10.3%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Waarderingsoverzicht

W.W. Grainger, Inc. (GWW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $538.64 met ongeveer 56.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 31.8x. Forward P/E van 24.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.1x. Price-to-book is 14.2x. EV/EBITDA staat op 19.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $58.83B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 10.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 20.5%. De winstmarges zijn 9.9%. Het rendement op eigen vermogen is 46.1%. Het rendement op activa is 19.9%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 1.03 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $2.21B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $1331.64 impliceert 6.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $1100.00 tot $1500.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

GWW Overgewaardeerd

W.W. Grainger, Inc. (GWW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $538.64 met ongeveer 56.9%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel GWW momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt GWW ongeveer 56.9% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van GWW op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor GWW is $538.64, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is GWW vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van GWW: een bêta van 1.03 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei GWW nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 10.3% en winstgroei van 20.5%. De winstmarges zijn 9.9%.
AnalystWat denken analisten over GWW?
Het analistenconsensusdoel is $1331.64, wat een upside-potentieel van 6.6% impliceert. Het consensusadvies is "hold".
DividendBetaalt GWW een dividend?
Ja. GWW biedt momenteel een dividendrendement van 0.8%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GWW kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Industrials-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Industrials

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub