GRMN aandelenanalyse
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$292.77
-1.37 (-0.47%)
GRMN Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
GRMN Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
GRMN Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$56.46B
P/E
30.24
Forward P/E
26.29
PEG
3.13
P/B
6.26
EPS
$9.68
Dividendrendement
1.43%
52W bereik
$186.67 – $314.28
Beta
0.87
Volume
0.1M
ROE
21.9%
Winstmarge
24.5%
Omzetgroei
11.4%
Brutomarge
60.1%
EV/EBITDA
23.49
Analystendoel
$302.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.2x. Forward P/E van 26.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.26x. EV/EBITDA staat op 23.49x. De marktkapitalisatie bedraagt $56.46B. De omzet groeit met 11.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 35.3%. De winstmarges zijn 24.5%. Het rendement op eigen vermogen is 21.9%. Een bêta van 0.87 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$231.00
Doel gemiddeld
$302.00
Doel hoog
$370.00
Gebaseerd op 6 analisten
Over GRMN
Garmin Ltd. designs, develops, manufactures, markets, and distributes a diverse range of GPS-enabled products and navigation, communications, sensor-based, and information products and services worldwide. It offers running; cycling products; smartwatch devices; scales and monitors; and sports timing and performance analysis; Garmin Connect and Garmin Connect Mobile, which are web and mobile platforms where users can track and analyze their fitness, activities and workouts, and wellness data; and Connect IQ, which enables third parties to create applications that run on Garmin devices. It also provides adventure watches; outdoor handhelds and satellite communicators; golf devices; consumer automotive; dog devices; InReach and Gramin response; and dive devices. In addition, it designs, manufactures, and markets various aircraft avionics solutions, including integrated flight decks, electronic flight displays and instrumentation, navigation and communication products, automatic flight control systems and safety-enhancing technologies, audio control systems, engine indication systems, traffic awareness and avoidance solutions, ADS-B and transponders, weather information and avoidance solutions, datalink and connectivity solutions, and portable GPS navigators and wearables, as well as service products to the aviation market. Further, it offers chartplotters and multi-function displays, cartography, fishfinders, sonar, autopilot systems, radars, compliant instrument displays and sensors, VHF communication radios, handhelds and wearable devices, sailing, audio, digital switching, trolling motors, and lighting; and domain controllers and infotainment units, as well as software, map database, camera, wearable, and automotive solutions. The company sells its products through independent retailers, dealers, distributors, installation and repair shops, OEM, and online webshop. Garmin Ltd. was founded in 1989 and is based in Schaffhausen, Switzerland.
GRMN Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Garmin Ltd. (GRMN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $145.62 met ongeveer 50.3%. Trailing P/E: 30.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 24.5% en rendement op eigen vermogen van 21.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 11.4% en winstgroei van 35.3%. Risicoprofiel: bêta van 0.87. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 30.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 11.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Garmin Ltd. (GRMN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $145.62 met ongeveer 50.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.2x. Forward P/E van 26.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 7.4x. Price-to-book is 6.3x. EV/EBITDA staat op 23.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $56.46B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 11.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 35.3%. De winstmarges zijn 24.5%. Het rendement op eigen vermogen is 21.9%. Het rendement op activa is 12.2%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.87 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-2439333088.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $302.00 impliceert 3.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $231.00 tot $370.00. 6 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
GRMN Overgewaardeerd
Garmin Ltd. (GRMN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $145.62 met ongeveer 50.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel GRMN momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van GRMN op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is GRMN vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei GRMN nog steeds?
AnalystWat denken analisten over GRMN?
DividendBetaalt GRMN een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GRMN kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub