GPC aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts
$128.84
-0.77 (-0.60%)
GPC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
GPC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
GPC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$17.76B
P/E
515.34
Forward P/E
15.51
PEG
1.32
P/B
3.92
EPS
$0.25
Dividendrendement
3.28%
52W bereik
$90.78 – $151.57
Beta
0.66
Volume
0.2M
ROE
0.7%
Winstmarge
0.1%
Omzetgroei
6.0%
Brutomarge
37.6%
EV/EBITDA
11.68
Analystendoel
$140.38
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 515.3x. Forward P/E van 15.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.92x. EV/EBITDA staat op 11.68x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.76B. De omzet groeit met 6.0% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -9.8%. De winstmarges zijn 0.1%. Het rendement op eigen vermogen is 0.7%. Een bêta van 0.66 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$122.00
Doel gemiddeld
$140.38
Doel hoog
$170.00
Gebaseerd op 8 analisten
Over GPC
Genuine Parts Company distributes automotive and industrial replacement parts. The company operates in three segments: North America Automotive Parts Group, International Automotive Parts Group, and Industrial Parts Group. It distributes automotive replacement parts, accessories, tools, equipment, and related solutions for hybrid and electric vehicles, trucks, buses, motorcycles, farm equipment, and heavy-duty equipment. The company also offers replacement parts, including brakes, batteries, filters, engine components, and fluids; specialized services, such as paint mixing, hydraulic hose assembly, battery testing, and key cutting; and accessories and specialty equipment for automotive and heavy-duty vehicles, as well as tools and diagnostic devices for repair and maintenance. In addition, it provides independent repair shops and auto care centers under the NAPA brand, and offers technical expertise and training programs to customers. Further, the company provides bearings, seals, and gaskets; hose, fittings, hydraulics, and pneumatics components; abrasives, adhesives, sealants, and tape; pumps and power transmission; tools and testing equipment; electrical supplies and safety products; and chemicals and janitorial supplies. Additionally, it offers inventory management; vendor-managed inventory; asset repair and tracking, including radio frequency identification; and specialized repair services for gearboxes, fluid power systems, pumps, drive shafts, electrical panels, and hoses and gaskets. The company was incorporated in 1928 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
GPC Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Genuine Parts Company (GPC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $115.86 met ongeveer 10.1%. Trailing P/E: 515.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 0.1% en rendement op eigen vermogen van 0.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.0% en winstgroei van -9.8%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.66. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 515.3x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.0%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.66
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Genuine Parts Company (GPC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $115.86 met ongeveer 10.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 515.3x. Forward P/E van 15.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.7x. Price-to-book is 3.9x. EV/EBITDA staat op 11.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.76B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.0% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -9.8%. De winstmarges zijn 0.1%. Het rendement op eigen vermogen is 0.7%. Het rendement op activa is 4.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.66 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $6.09B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $140.38 impliceert 9.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $122.00 tot $170.00. 8 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
GPC Redelijk gewaardeerd
Genuine Parts Company (GPC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $115.86 met ongeveer 10.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel GPC momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van GPC op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is GPC vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei GPC nog steeds?
AnalystWat denken analisten over GPC?
DividendBetaalt GPC een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GPC kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub