QuantSoar
QuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
GM

GM aandelenanalyse

NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers

$82.12

-0.51 (-0.62%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

GM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

GM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

GM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisatie

$74.27B

P/E

36.66

Forward P/E

5.46

PEG

0.29

P/B

1.16

EPS

$2.24

Dividendrendement

0.87%

52W bereik

$54.33 – $91.85

Beta

1.32

Volume

1.1M

ROE

3.2%

Winstmarge

1.1%

Omzetgroei

1.9%

Brutomarge

10.2%

EV/EBITDA

10.82

Analystendoel

$104.22

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 36.7x. Forward P/E van 5.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.16x. EV/EBITDA staat op 10.82x. De marktkapitalisatie bedraagt $74.27B. De omzet groeit met 1.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -26.2%. De winstmarges zijn 1.1%. Het rendement op eigen vermogen is 3.2%. Een bêta van 1.32 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.

Analistenconsensus

Aanbeveling

Buy

Doel laag

$75.00

Doel gemiddeld

$104.22

Doel hoog

$132.00

Gebaseerd op 23 analisten

Over GM

General Motors Company designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts worldwide. It operates through GM North America, GM International, and GM Financial segments. The company markets its vehicles primarily under the Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Baojun, and Wuling brand names. In addition, it sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts through retail dealers, distributors and dealers, as well as to fleet customers, including daily rental car companies, commercial fleet customers, leasing companies, and governments. Further, the company offers various range of after-sale services through dealer network, such as maintenance, light repairs, collision repairs, vehicle accessories, and extended service warranties. Additionally, it provides automotive financing; and software-enabled services and subscriptions. General Motors Company was founded in 1908 and is based in Detroit, Michigan.

United States156,000 medewerkersWebsite ↗

Handel GM op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

GM Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Beleggers met hoge risicotolerantie

Let op

Premium waardering, Hoge volatiliteit, Winstdaling

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

General Motors Company (GM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $30.78 met ongeveer 62.5%. Trailing P/E: 36.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 1.1% en rendement op eigen vermogen van 3.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 1.9% en winstgroei van -26.2%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.32. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 36.7x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Stabiel

Rev 1.9%

De omzet beweegt zijwaarts.

Risico

Verhoogd

Beta 1.32

Verwacht grotere schommelingen dan de markt.

Waarderingsoverzicht

General Motors Company (GM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $30.78 met ongeveer 62.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 36.7x. Forward P/E van 5.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.4x. Price-to-book is 1.2x. EV/EBITDA staat op 10.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $74.27B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 1.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -26.2%. De winstmarges zijn 1.1%. Het rendement op eigen vermogen is 3.2%. Het rendement op activa is 2.2%.

Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.

Risicoprofiel

Een bêta van 1.32 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $104.05B.

Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $104.22 impliceert 26.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $75.00 tot $132.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

GM Overgewaardeerd

General Motors Company (GM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $30.78 met ongeveer 62.5%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel GM momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt GM ongeveer 62.5% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van GM op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor GM is $30.78, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is GM vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van GM: een bêta van 1.32 duidt op een bovengemiddelde marktgevoeligheid. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei GM nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 1.9% en winkrimp van 26.2%. De winstmarges zijn 1.1%.
AnalystWat denken analisten over GM?
Het analistenconsensusdoel is $104.22, wat een upside-potentieel van 26.9% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt GM een dividend?
Ja. GM biedt momenteel een dividendrendement van 0.9%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GM kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Consumer Cyclical-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Consumer Cyclical

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub