FTV aandelenanalyse
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$55.38
-0.71 (-1.27%)
FTV Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
FTV Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
FTV Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$16.73B
P/E
29.30
Forward P/E
17.04
PEG
0.98
P/B
2.77
EPS
$1.89
Dividendrendement
0.50%
52W bereik
$47.71 – $64.56
Beta
0.97
Volume
0.5M
ROE
7.3%
Winstmarge
12.4%
Omzetgroei
7.9%
Brutomarge
63.2%
EV/EBITDA
16.34
Analystendoel
$64.31
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.3x. Forward P/E van 17.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.77x. EV/EBITDA staat op 16.34x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.73B. De omzet groeit met 7.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 4.0%. De winstmarges zijn 12.4%. Het rendement op eigen vermogen is 7.3%. Een bêta van 0.97 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$51.00
Doel gemiddeld
$64.31
Doel hoog
$72.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over FTV
Fortive Corporation designs, develops, manufactures, and markets products, software, and services in the United States, China, and internationally. It operates through Intelligent Operating Solutions and Advanced Healthcare Solutions segments. The Intelligent Operating Solutions segment provides advanced instrumentation, software, and services, including maintenance, repair, measurement and condition monitoring, facility and asset lifecycle software applications, and connected worker safety and compliance solutions for manufacturing, process industries, healthcare, utilities and power, communications and electronics, and other industries. This segment markets its products and services under the ACCRUENT, FLUKE, GORDIAN, INDUSTRIAL SCIENTIFIC, INTELEX, and SERVICECHANNEL brand names. The Advanced Healthcare Solutions segment provides critical workflow solutions comprising instrument sterilization, instrument tracking, biomedical test tools, radiation detection and safety monitoring, and end-to-end clinical productivity software and solutions under the ASP, CENSIS, FLUKE BIOMEDICAL, LANDAUER, and PROVATION brand names. Fortive Corporation was incorporated in 2015 and is headquartered in Everett, Washington.
FTV Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Fortive Corporation (FTV) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $59.24 met ongeveer 7.0%. Trailing P/E: 29.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 12.4% en rendement op eigen vermogen van 7.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.9% en winstgroei van 4.0%. Risicoprofiel: bêta van 0.97. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 29.3x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 7.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Fortive Corporation (FTV) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $59.24 met ongeveer 7.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.3x. Forward P/E van 17.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.9x. Price-to-book is 2.8x. EV/EBITDA staat op 16.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.73B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 7.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 4.0%. De winstmarges zijn 12.4%. Het rendement op eigen vermogen is 7.3%. Het rendement op activa is 3.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.97 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $3.22B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $64.31 impliceert 16.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $51.00 tot $72.00. 13 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 6.5% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
FTV Redelijk gewaardeerd
Fortive Corporation (FTV) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $59.24 met ongeveer 7.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel FTV momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van FTV op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is FTV vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei FTV nog steeds?
AnalystWat denken analisten over FTV?
DividendBetaalt FTV een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor FTV kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub