Fastenal (FAST) aandelenanalyse
NMS · Industrials · Industrial Distribution
$50.48
+0.05 (+0.10%)
FAST Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
FAST Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
FAST Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$57.93B
P/E
43.15
Forward P/E
35.99
PEG
3.35
P/B
14.24
EPS
$1.17
Dividendrendement
1.90%
52W bereik
$38.97 – $52.92
Beta
0.71
Volume
1.7M
ROE
34.3%
Winstmarge
15.5%
Omzetgroei
14.7%
Brutomarge
44.7%
EV/EBITDA
29.73
Analystendoel
$48.84
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 43.1x. Forward P/E van 36.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 14.24x. EV/EBITDA staat op 29.73x. De marktkapitalisatie bedraagt $57.93B. De omzet groeit met 14.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.6%. De winstmarges zijn 15.5%. Het rendement op eigen vermogen is 34.3%. Een bêta van 0.71 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$39.90
Doel gemiddeld
$48.84
Doel hoog
$59.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over Fastenal
Fastenal Company, together with its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of industrial and construction supplies in the United States, Canada, Mexico, and internationally. It offers fasteners, and related industrial and construction supplies under the Fastenal name. The company's fastener products include threaded fasteners, bolts, nuts, screws, studs, and related washers that are used in manufactured products and construction projects, as well as in the maintenance and repair of machines. It offers miscellaneous supplies and hardware, including pins, machinery keys, concrete anchors, metal framing systems, wire ropes, strut products, rivets, and related accessories. The company serves the manufacturing market comprising original equipment manufacturers; maintenance, repair, and operations customers; non-residential construction market; farmers, truckers, railroads, mining companies, schools, and retail trades; and oil exploration, production, and refinement companies, as well as federal, state, and local governmental entities. Fastenal Company was founded in 1967 and is headquartered in Winona, Minnesota.
FAST Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Fastenal Company (FAST) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $18.43 met ongeveer 63.5%. Trailing P/E: 43.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.5% en rendement op eigen vermogen van 34.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 14.7% en winstgroei van 14.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.71. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 43.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 14.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.71
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Fastenal Company (FAST) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $18.43 met ongeveer 63.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 43.1x. Forward P/E van 36.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 6.6x. Price-to-book is 14.2x. EV/EBITDA staat op 29.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $57.93B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 14.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.6%. De winstmarges zijn 15.5%. Het rendement op eigen vermogen is 34.3%. Het rendement op activa is 21.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.71 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $236.80M.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $48.84 impliceert 3.3% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $39.90 tot $59.00. 13 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
FAST Overgewaardeerd
Fastenal Company (FAST) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $18.43 met ongeveer 63.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel FAST momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van FAST op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is FAST vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei FAST nog steeds?
AnalystWat denken analisten over FAST?
DividendBetaalt FAST een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor FAST kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub