EXPD aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$187.72
+0.26 (+0.14%)
EXPD Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
EXPD Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
EXPD Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$24.40B
P/E
27.37
Forward P/E
23.59
PEG
2.97
P/B
11.52
EPS
$6.86
Dividendrendement
0.86%
52W bereik
$112.95 – $194.59
Beta
1.06
Volume
0.0M
ROE
42.7%
Winstmarge
7.6%
Omzetgroei
32.1%
Brutomarge
13.5%
EV/EBITDA
18.92
Analystendoel
$177.71
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 27.4x. Forward P/E van 23.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 11.52x. EV/EBITDA staat op 18.92x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.40B. De omzet groeit met 32.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 51.5%. De winstmarges zijn 7.6%. Het rendement op eigen vermogen is 42.7%. Een bêta van 1.06 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$100.00
Doel gemiddeld
$177.71
Doel hoog
$220.00
Gebaseerd op 14 analisten
Over EXPD
Expeditors International of Washington, Inc., together with its subsidiaries, provides logistics services in the Americas, North Asia, South Asia, Europe, and Middle East, Africa, and India. The company offers airfreight services, such as air freight consolidation and forwarding; ocean freight and ocean services, including ocean freight consolidation, direct ocean forwarding, and order management; customs brokerage and other services, import, intra-continental ground transportation and delivery, and warehousing and distribution services; and customs clearance, purchase order management, vendor consolidation, time-definite transportation services, temperature-controlled transit, cargo insurance, specialized cargo monitoring and tracking, and other logistics solutions. It also provides optimization, trade compliance consulting, cargo insurance, cargo security, and solutions. In addition, it acts as a freight consolidator or as an agent for the airline that carries the shipment. Further, the company provides ancillary services that include preparation of shipping and customs documentation, packing, crating, insurance services, and the preparation of documentation to comply with local export and import laws. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Bellevue, Washington.
EXPD Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $100.01 met ongeveer 46.7%. Trailing P/E: 27.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 7.6% en rendement op eigen vermogen van 42.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 32.1% en winstgroei van 51.5%. Risicoprofiel: bêta van 1.06. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 27.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 32.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $100.01 met ongeveer 46.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 27.4x. Forward P/E van 23.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.0x. Price-to-book is 11.5x. EV/EBITDA staat op 18.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.40B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 32.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 51.5%. De winstmarges zijn 7.6%. Het rendement op eigen vermogen is 42.7%. Het rendement op activa is 15.2%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.06 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-464163008.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $177.71 impliceert 5.3% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $100.00 tot $220.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
EXPD Overgewaardeerd
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $100.01 met ongeveer 46.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel EXPD momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van EXPD op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is EXPD vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei EXPD nog steeds?
AnalystWat denken analisten over EXPD?
DividendBetaalt EXPD een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor EXPD kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub