DRI aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
$198.36
-1.39 (-0.70%)
DRI Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DRI Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DRI Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$22.52B
P/E
19.00
Forward P/E
16.00
PEG
1.78
P/B
10.25
EPS
$10.44
Dividendrendement
3.24%
52W bereik
$169.00 – $229.76
Beta
0.59
Volume
0.2M
ROE
55.4%
Winstmarge
8.8%
Omzetgroei
5.1%
Brutomarge
21.7%
EV/EBITDA
14.49
Analystendoel
$234.42
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.0x. Forward P/E van 16.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 10.25x. EV/EBITDA staat op 14.49x. De marktkapitalisatie bedraagt $22.52B. De omzet groeit met 5.1% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -6.7%. De winstmarges zijn 8.8%. Het rendement op eigen vermogen is 55.4%. Een bêta van 0.59 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$163.00
Doel gemiddeld
$234.42
Doel hoog
$276.00
Gebaseerd op 24 analisten
Over DRI
Darden Restaurants, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates full-service restaurants in the United States and Canada. The company operates under Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen, Chuy's, Yard House, Ruth's Chris Steak House, The Capital Grille, Seasons 52, Eddie V's Prime Seafood, Bahama Breeze, The Capital Burger, Darden and Darden Restaurants brand names. Darden Restaurants, Inc. was founded in 1938 and is based in Orlando, Florida.
DRI Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Darden Restaurants, Inc. (DRI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $112.37 met ongeveer 43.4%. Trailing P/E: 19.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.8% en rendement op eigen vermogen van 55.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.1% en winstgroei van -6.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.59. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 19.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.59
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Darden Restaurants, Inc. (DRI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $112.37 met ongeveer 43.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.0x. Forward P/E van 16.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.7x. Price-to-book is 10.3x. EV/EBITDA staat op 14.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $22.52B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.1% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -6.7%. De winstmarges zijn 8.8%. Het rendement op eigen vermogen is 55.4%. Het rendement op activa is 7.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.59 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $8.35B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $234.42 impliceert 18.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $163.00 tot $276.00. 24 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DRI Overgewaardeerd
Darden Restaurants, Inc. (DRI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $112.37 met ongeveer 43.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DRI momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DRI op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DRI vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DRI nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DRI?
DividendBetaalt DRI een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DRI kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub