Dover (DOV) aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$190.83
-1.05 (-0.55%)
DOV Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DOV Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DOV Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$25.70B
P/E
23.07
Forward P/E
16.39
PEG
1.49
P/B
3.34
EPS
$8.27
Dividendrendement
1.09%
52W bereik
$158.97 – $237.54
Beta
1.15
Volume
0.3M
ROE
14.9%
Winstmarge
13.5%
Omzetgroei
6.9%
Brutomarge
40.1%
EV/EBITDA
14.32
Analystendoel
$244.84
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.1x. Forward P/E van 16.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.34x. EV/EBITDA staat op 14.32x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.70B. De omzet groeit met 6.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.1%. De winstmarges zijn 13.5%. Het rendement op eigen vermogen is 14.9%. Een bêta van 1.15 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$168.00
Doel gemiddeld
$244.84
Doel hoog
$288.00
Gebaseerd op 19 analisten
Over Dover
Dover Corporation provides equipment and components, consumable supplies, aftermarket parts, software and digital solutions, and support services worldwide. The company's Engineered Products segment provides various equipment, component, software, solution, and services that are used in vehicle aftermarket, aerospace and defense, industrial winch and hoist, and fluid dispensing end-market. This segment offers software solutions and services used in light and heavy-duty vehicle lifts, wheel service equipment, vehicle diagnostics, and vehicle collision repair solutions; winches, hoists, bearings, drives, and electric monitoring system; and radio frequency and microwave filters and switches, and signal intelligence solutions, as well as soldering and fluid dispensing solutions. Its Clean Energy & Fueling segment offers component, equipment, and software and service solution enabling safe storage and transport of fuel, cryogenic gases, and hazardous fluids, as well as operation of retail fueling and vehicle wash establishment. The company's Imaging & Identification segment provides precision marking and coding, product traceability equipment, brand protection, and digital textile printing equipment and solution, as well as consumable, software, and service to packaged and consumer goods, pharmaceutical, industrial manufacturing, textile, and other end-market. Its Pumps & Process Solutions segment manufactures specialty pump, connector, flow meter, fluid connecting solution, plastics and polymer processing equipment, and engineered components for rotating and reciprocating machines. The company's Climate & Sustainability Technologies segment manufactures refrigeration system, refrigeration display case, commercial glass refrigerator and freezer door, and brazed plate heat exchanger for industrial heating and cooling, and residential climate control applications. Dover Corporation was incorporated in 1947 and is headquartered in Downers Grove, Illinois.
DOV Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Dover Corporation (DOV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $119.19 met ongeveer 37.5%. Trailing P/E: 23.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.5% en rendement op eigen vermogen van 14.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.9% en winstgroei van 14.1%. Risicoprofiel: bêta van 1.15. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 23.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Dover Corporation (DOV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $119.19 met ongeveer 37.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.1x. Forward P/E van 16.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.1x. Price-to-book is 3.3x. EV/EBITDA staat op 14.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.70B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.1%. De winstmarges zijn 13.5%. Het rendement op eigen vermogen is 14.9%. Het rendement op activa is 7.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.15 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.50B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $244.84 impliceert 28.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $168.00 tot $288.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DOV Overgewaardeerd
Dover Corporation (DOV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $119.19 met ongeveer 37.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DOV momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DOV op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DOV vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DOV nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DOV?
DividendBetaalt DOV een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DOV kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub