QuantSoar
QuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
DL

DLTR aandelenanalyse

NMS · Consumer Defensive · Discount Stores

$116.10

+2.03 (+1.78%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

DLTR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

DLTR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

DLTR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisatie

$21.78B

P/E

14.23

Forward P/E

14.68

PEG

1.42

P/B

6.36

EPS

$8.16

Dividendrendement

—

52W bereik

$84.71 – $142.40

Beta

0.66

Volume

0.2M

ROE

46.0%

Winstmarge

8.0%

Omzetgroei

7.0%

Brutomarge

37.2%

EV/EBITDA

11.19

Analystendoel

$136.40

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.2x. Forward P/E van 14.7x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-book is 6.36x. EV/EBITDA staat op 11.19x. De marktkapitalisatie bedraagt $21.78B. De omzet groeit met 7.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 197.2%. De winstmarges zijn 8.0%. Het rendement op eigen vermogen is 46.0%. Een bêta van 0.66 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

Aanbeveling

Hold

Doel laag

$98.00

Doel gemiddeld

$136.40

Doel hoog

$170.00

Gebaseerd op 25 analisten

Over DLTR

Dollar Tree, Inc. operates retail discount stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands in the United States and Canada. The company offers consumable merchandise comprising everyday consumables, such as household paper and chemicals, food, candy, health, personal care products, and frozen and refrigerated food; variety merchandise consisting of toys, durable housewares, gifts, stationery, party goods, greeting cards, softlines, arts and crafts supplies, and other items; and seasonal goods, including Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise. The company was founded in 1986 and is based in Chesapeake, Virginia.

United States150,000 medewerkersWebsite ↗

Handel DLTR op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

DLTR Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Dollar Tree, Inc. (DLTR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $93.30 met ongeveer 19.6%. Trailing P/E: 14.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.0% en rendement op eigen vermogen van 46.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.0% en winstgroei van 197.2%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.66. Consensus: hold.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 14.2x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 7.0%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Risico

Laag

Beta 0.66

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Dollar Tree, Inc. (DLTR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $93.30 met ongeveer 19.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.2x. Forward P/E van 14.7x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.1x. Price-to-book is 6.4x. EV/EBITDA staat op 11.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $21.78B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 7.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 197.2%. De winstmarges zijn 8.0%. Het rendement op eigen vermogen is 46.0%. Het rendement op activa is 8.3%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.66 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $6.61B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $136.40 impliceert 17.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $98.00 tot $170.00. 25 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

Het vrije kasstroomrendement van 6.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

DLTR Overgewaardeerd

Dollar Tree, Inc. (DLTR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $93.30 met ongeveer 19.6%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel DLTR momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt DLTR ongeveer 19.6% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van DLTR op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor DLTR is $93.30, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is DLTR vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van DLTR: een bêta van 0.66 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei DLTR nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 7.0% en winstgroei van 197.2%. De winstmarges zijn 8.0%.
AnalystWat denken analisten over DLTR?
Het analistenconsensusdoel is $136.40, wat een upside-potentieel van 17.5% impliceert. Het consensusadvies is "hold".
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DLTR kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Consumer Defensive-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Consumer Defensive

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub