DHI aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction
$141.51
+1.16 (+0.83%)
DHI Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DHI Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DHI Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$39.58B
P/E
13.49
Forward P/E
12.17
PEG
1.19
P/B
1.67
EPS
$10.49
Dividendrendement
1.27%
52W bereik
$131.75 – $176.22
Beta
1.37
Volume
2.9M
ROE
12.6%
Winstmarge
9.2%
Omzetgroei
—
Brutomarge
21.3%
EV/EBITDA
10.97
Analystendoel
$158.92
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.5x. Forward P/E van 12.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.67x. EV/EBITDA staat op 10.97x. De marktkapitalisatie bedraagt $39.58B. De winst comprimeert met -4.8%. De winstmarges zijn 9.2%. Het rendement op eigen vermogen is 12.6%. Een bêta van 1.37 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$125.00
Doel gemiddeld
$158.92
Doel hoog
$206.00
Gebaseerd op 12 analisten
Over DHI
D.R. Horton, Inc. operates as a homebuilding company in East, North, Southeast, South Central, Southwest, and Northwest regions in the United States. It engages in the acquisition and development of land; and construction and sale of residential homes in 126 markets across 36 states under the names of D.R. Horton. The company also constructs and sells single-family detached homes; and attached homes, such as townhomes and duplexes. In addition, it provides mortgage financing and title agency services; and engages in the residential lot development business. Further, the company develops, constructs, owns, leases, and sells multi-family and single-family rental properties; conducts insurance-related operations; and owns water rights and other water-related assets, as well as non-residential real estate, including ranch land and improvements. It primarily serves homebuyers. D.R. Horton, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Arlington, Texas.
DHI Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteit, WinstdalingNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
D.R. Horton, Inc. (DHI) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $155.26 met ongeveer 9.7%. Trailing P/E: 13.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.2% en rendement op eigen vermogen van 12.6%. Recente groeicijfers tonen winstgroei van -4.8%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.37. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 13.5x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Risico
Verhoogd
Beta 1.37
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
D.R. Horton, Inc. (DHI) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $155.26 met ongeveer 9.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.5x. Forward P/E van 12.2x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.2x. Price-to-book is 1.7x. EV/EBITDA staat op 11.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $39.58B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De winst comprimeert met -4.8%. De winstmarges zijn 9.2%. Het rendement op eigen vermogen is 12.6%. Het rendement op activa is 6.9%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.37 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $5.11B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $158.92 impliceert 12.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $125.00 tot $206.00. 12 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 8.3% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DHI Redelijk gewaardeerd
D.R. Horton, Inc. (DHI) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $155.26 met ongeveer 9.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DHI momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DHI op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DHI vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DHI nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DHI?
DividendBetaalt DHI een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DHI kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub