DG aandelenanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Discount Stores
$124.71
-0.13 (-0.10%)
DG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$27.51B
P/E
16.20
Forward P/E
15.05
PEG
1.66
P/B
2.96
EPS
$7.70
Dividendrendement
1.89%
52W bereik
$95.11 – $158.23
Beta
0.23
Volume
0.7M
ROE
19.7%
Winstmarge
3.9%
Omzetgroei
5.2%
Brutomarge
31.2%
EV/EBITDA
11.65
Analystendoel
$140.76
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.2x. Forward P/E van 15.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.96x. EV/EBITDA staat op 11.65x. De marktkapitalisatie bedraagt $27.51B. De omzet groeit met 5.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 33.3%. De winstmarges zijn 3.9%. Het rendement op eigen vermogen is 19.7%. Een bêta van 0.23 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$90.00
Doel gemiddeld
$140.76
Doel hoog
$176.00
Gebaseerd op 29 analisten
Over DG
Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, midwestern, and eastern United States. It offers consumable products, including paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, disinfectants, and laundry products; packaged food, such as cereals, pasta, canned soups, canned meats, fruits and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables, including milk, eggs, bread, refrigerated and frozen food, beer, wine, and produce; candy, cookies, crackers, salty snacks, and carbonated beverages; over-the-counter medicines and personal care products including soap, body wash, shampoo, cosmetics, dental hygiene and foot care products; pet supplies and pet food; and tobacco products. The company also provides seasonal products comprising holiday items, toys, batteries, small electronics, greeting cards, stationery, prepaid phones and accessories, gardening supplies, hardware, automotive, and home office supplies; home products include kitchen supplies, cookware, small appliances, light bulbs, storage containers, frames, candles, craft supplies and kitchen, and bed and bath soft goods; and apparel products for infants, toddlers, girls, boys, women and men, as well as socks, underwear, disposable diapers, shoes and accessories. The company was formerly known as J.L. Turner & Son, Inc. and changed its name to Dollar General Corporation in 1968. Dollar General Corporation was founded in 1939 and is based in Goodlettsville, Tennessee.
DG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Dollar General Corporation (DG) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $124.26 met ongeveer 0.4%. Trailing P/E: 16.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 3.9% en rendement op eigen vermogen van 19.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.2% en winstgroei van 33.3%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.23. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 16.2x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.23
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Dollar General Corporation (DG) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $124.26 met ongeveer 0.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.2x. Forward P/E van 15.0x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 0.6x. Price-to-book is 3.0x. EV/EBITDA staat op 11.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $27.51B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 33.3%. De winstmarges zijn 3.9%. Het rendement op eigen vermogen is 19.7%. Het rendement op activa is 4.9%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.23 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $14.18B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $140.76 impliceert 12.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $90.00 tot $176.00. 29 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 8.7% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DG Redelijk gewaardeerd
Dollar General Corporation (DG) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $124.26 met ongeveer 0.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DG?
DividendBetaalt DG een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub