DECK aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Footwear & Accessories
$77.97
-0.71 (-0.90%)
DECK Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DECK Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DECK Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$10.62B
P/E
11.09
Forward P/E
9.36
PEG
0.96
P/B
4.63
EPS
$7.03
Dividendrendement
—
52W bereik
$77.37 – $122.29
Beta
1.15
Volume
1.2M
ROE
42.6%
Winstmarge
18.4%
Omzetgroei
5.7%
Brutomarge
57.8%
EV/EBITDA
7.24
Analystendoel
$120.41
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 11.1x. Forward P/E van 9.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 4.63x. EV/EBITDA staat op 7.24x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.62B. De omzet groeit met 5.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 1.1%. De winstmarges zijn 18.4%. Het rendement op eigen vermogen is 42.6%. Een bêta van 1.15 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$70.00
Doel gemiddeld
$120.41
Doel hoog
$184.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over DECK
Deckers Outdoor Corporation, together with its subsidiaries, designs, markets, and distributes footwear, apparel, and accessories for casual lifestyle use and high-performance activities in the United States and internationally. The company offers footwear, apparel, and accessories under the UGG brand; footwear, such as running, trail, hiking, fitness, and lifestyle shoes, as well as apparel and accessories under the HOKA brand; and sandals, shoes, and boots under the Teva brand name. It also provides a casual footwear fashion line under the Koolaburra brand name; and footwear products under the AHNU brand name. The company sells its products through domestic and international retailers, international distributors, and directly to its consumers through its direct-to-consumer business, which includes e-commerce websites and retail stores. Deckers Outdoor Corporation was founded in 1973 and is headquartered in Goleta, California.
DECK Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Deckers Outdoor Corporation (DECK) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $120.60 met ongeveer 54.7%. Trailing P/E: 11.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 18.4% en rendement op eigen vermogen van 42.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.7% en winstgroei van 1.1%. Risicoprofiel: bêta van 1.15. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 11.1x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Deckers Outdoor Corporation (DECK) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $120.60 met ongeveer 54.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 11.1x. Forward P/E van 9.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.9x. Price-to-book is 4.6x. EV/EBITDA staat op 7.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.62B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 1.1%. De winstmarges zijn 18.4%. Het rendement op eigen vermogen is 42.6%. Het rendement op activa is 20.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.15 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-1130255040.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $120.41 impliceert 54.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $70.00 tot $184.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 10.3% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DECK Ondergewaardeerd
Deckers Outdoor Corporation (DECK) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $120.60 met ongeveer 54.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DECK momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DECK op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DECK vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DECK nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DECK?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DECK kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub