DAL aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Airlines
$84.94
+2.18 (+2.63%)
DAL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DAL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DAL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$55.86B
P/E
14.09
Forward P/E
10.23
PEG
0.21
P/B
2.55
EPS
$6.03
Dividendrendement
1.01%
52W bereik
$55.03 – $95.68
Beta
1.29
Volume
7.1M
ROE
20.1%
Winstmarge
5.8%
Omzetgroei
18.7%
Brutomarge
18.7%
EV/EBITDA
9.59
Analystendoel
$102.94
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.1x. Forward P/E van 10.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.55x. EV/EBITDA staat op 9.59x. De marktkapitalisatie bedraagt $55.86B. De omzet groeit met 18.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -25.4%. De winstmarges zijn 5.8%. Het rendement op eigen vermogen is 20.1%. Een bêta van 1.29 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$50.00
Doel gemiddeld
$102.94
Doel hoog
$125.00
Gebaseerd op 24 analisten
Over DAL
Delta Air Lines, Inc. provides scheduled air transportation for passengers and cargo in the United States and internationally. The company operates through two segments, Airline and Refinery. Its domestic network centered on core hubs in Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul, and Salt Lake City, as well as coastal hub positions in Boston, Los Angeles, New York-LaGuardia, New York-JFK, and Seattle; and international network centered on hubs and market presence in Amsterdam, Bogota, Lima, Mexico City, London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Santiago (Chile), Sao Paulo, Seoul-Incheon, and Tokyo. It also provides aircraft maintenance and engineering support, repair, and overhaul services; and vacation packages. The company operates through a fleet of approximately 1,314 aircraft. Delta Air Lines, Inc. was founded in 1924 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
DAL Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteit, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Delta Air Lines, Inc. (DAL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $61.36 met ongeveer 27.8%. Trailing P/E: 14.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 5.8% en rendement op eigen vermogen van 20.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 18.7% en winstgroei van -25.4%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.29. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 14.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 18.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.29
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Delta Air Lines, Inc. (DAL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $61.36 met ongeveer 27.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.1x. Forward P/E van 10.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.8x. Price-to-book is 2.5x. EV/EBITDA staat op 9.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $55.86B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 18.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -25.4%. De winstmarges zijn 5.8%. Het rendement op eigen vermogen is 20.1%. Het rendement op activa is 4.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.29 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $16.42B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $102.94 impliceert 21.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $50.00 tot $125.00. 24 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën. Het vrije kasstroomrendement van 6.9% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DAL Overgewaardeerd
Delta Air Lines, Inc. (DAL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $61.36 met ongeveer 27.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DAL momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DAL op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DAL vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DAL nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DAL?
DividendBetaalt DAL een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DAL kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub