QuantSoar
IndustrialsQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
CT

CTAS aandelenanalyse

NMS · Industrials · Specialty Business Services

$201.14

+1.23 (+0.62%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

CTAS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

CTAS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

CTAS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

시가총액

$80.36B

P/E 비율

39.59

선행 P/E

32.66

PEG 비율

3.16

P/B 비율

15.44

EPS

$5.08

배당수익률

1.04%

52주 범위

$161.16 – $219.17

베타

0.91

거래량

0.5M

ROE

41.4%

수익률

17.8%

매출 성장

10.9%

매출총이익률

51.0%

EV/EBITDA

26.52

애널리스트 목표가

$218.25

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 39.6x. Forward P/E van 32.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 15.44x. EV/EBITDA staat op 26.52x. De marktkapitalisatie bedraagt $80.36B. De omzet groeit met 10.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 13.3%. De winstmarges zijn 17.8%. Het rendement op eigen vermogen is 41.4%. Een bêta van 0.91 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analistenconsensus

추천

Buy

최저 목표가

$180.00

평균 목표가

$218.25

최고 목표가

$250.00

16명 애널리스트 기준

CTAS 소개

Cintas Corporation provides corporate identity uniforms and other garments in the United States, Canada, and Latin America. It operates through Uniform Rental and Facility Services, First Aid and Safety Services, and All Other segments. The company offers rental and servicing of uniforms and other garments, including flame resistant clothing, mats, mops and shop towels, and other ancillary items. It also provides restroom cleaning services and supplies; and sells uniforms from catalogs. In addition, the company offers first aid and safety products and services; workplace water services; and fire protection products and services. Further, it provides automated external defibrillators; eye-wash stations; safety training; fire extinguishers; sprinkler systems; and alarm services. The company sells its products and services through its distribution network and local delivery routes, or local representatives to small service and manufacturing companies, as well as major corporations. It serves gaming, hospitality, healthcare, automotive, government, education, pharmaceutical, manufacturing, skilled trades, and food processing industries. The company was founded in 1929 and is based in Cincinnati, Ohio.

United States48,100 직원웹사이트 ↗

Interactive Brokers에서 CTAS 거래

저비용 글로벌 거래

CTAS Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Cintas Corporation (CTAS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $63.83 met ongeveer 68.3%. Trailing P/E: 39.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 17.8% en rendement op eigen vermogen van 41.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.9% en winstgroei van 13.3%. Risicoprofiel: bêta van 0.91. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 39.6x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 10.9%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Waarderingsoverzicht

Cintas Corporation (CTAS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $63.83 met ongeveer 68.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 39.6x. Forward P/E van 32.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 7.0x. Price-to-book is 15.4x. EV/EBITDA staat op 26.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $80.36B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 10.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 13.3%. De winstmarges zijn 17.8%. Het rendement op eigen vermogen is 41.4%. Het rendement op activa is 16.7%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.91 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $2.47B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $218.25 impliceert 8.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $180.00 tot $250.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

CTAS Overgewaardeerd

Cintas Corporation (CTAS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $63.83 met ongeveer 68.3%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel CTAS momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt CTAS ongeveer 68.3% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van CTAS op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor CTAS is $63.83, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is CTAS vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van CTAS: een bêta van 0.91 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei CTAS nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 10.9% en winstgroei van 13.3%. De winstmarges zijn 17.8%.
AnalystWat denken analisten over CTAS?
Het analistenconsensusdoel is $218.25, wat een upside-potentieel van 8.5% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt CTAS een dividend?
Ja. CTAS biedt momenteel een dividendrendement van 1.0%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CTAS kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Industrials-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Industrials

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.