CSX aandelenanalyse
NMS · Industrials · Railroads
$46.78
-0.17 (-0.36%)
CSX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CSX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CSX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$86.66B
P/E
27.20
Forward P/E
20.59
PEG
1.68
P/B
6.15
EPS
$1.72
Dividendrendement
1.20%
52W bereik
$33.63 – $53.60
Beta
1.21
Volume
8.6M
ROE
24.4%
Winstmarge
22.2%
Omzetgroei
10.1%
Brutomarge
47.1%
EV/EBITDA
15.33
Analystendoel
$53.06
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 27.2x. Forward P/E van 20.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.15x. EV/EBITDA staat op 15.33x. De marktkapitalisatie bedraagt $86.66B. De omzet groeit met 10.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 22.7%. De winstmarges zijn 22.2%. Het rendement op eigen vermogen is 24.4%. Een bêta van 1.21 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$32.00
Doel gemiddeld
$53.06
Doel hoog
$60.00
Gebaseerd op 23 analisten
Over CSX
CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services in the United States and Canada. It operates through two segments: rail and trucking. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It also transports chemicals, agricultural and food products, minerals, automotive, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. In addition, the company provides intermodal services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, as well as connects non-rail served customers through transferring products, such as plastics and ethanol from rail to trucks. The company operates approximately 20,000 route mile rail network, which serves various population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia, and the Canadian provinces of Ontario and Quebec, as well as owns 3400 locomotives. It serves production and distribution facilities through track connections. CSX Corporation was incorporated in 1978 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
CSX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
CSX Corporation (CSX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $27.48 met ongeveer 41.3%. Trailing P/E: 27.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 22.2% en rendement op eigen vermogen van 24.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.1% en winstgroei van 22.7%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.21. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 27.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.21
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
CSX Corporation (CSX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $27.48 met ongeveer 41.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 27.2x. Forward P/E van 20.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 6.0x. Price-to-book is 6.2x. EV/EBITDA staat op 15.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $86.66B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 22.7%. De winstmarges zijn 22.2%. Het rendement op eigen vermogen is 24.4%. Het rendement op activa is 7.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.21 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $18.06B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $53.06 impliceert 13.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $32.00 tot $60.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CSX Overgewaardeerd
CSX Corporation (CSX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $27.48 met ongeveer 41.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CSX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CSX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CSX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CSX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CSX?
DividendBetaalt CSX een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CSX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub