CMI aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$517.68
-7.38 (-1.41%)
CMI Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CMI Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CMI Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$71.27B
P/E
26.44
Forward P/E
14.95
PEG
1.06
P/B
5.55
EPS
$19.58
Dividendrendement
1.68%
52W bereik
$400.72 – $737.76
Beta
1.23
Volume
0.2M
ROE
21.1%
Winstmarge
7.8%
Omzetgroei
9.4%
Brutomarge
25.8%
EV/EBITDA
15.48
Analystendoel
$745.96
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 26.4x. Forward P/E van 15.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 5.55x. EV/EBITDA staat op 15.48x. De marktkapitalisatie bedraagt $71.27B. De omzet groeit met 9.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 4.7%. De winstmarges zijn 7.8%. Het rendement op eigen vermogen is 21.1%. Een bêta van 1.23 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$530.00
Doel gemiddeld
$745.96
Doel hoog
$894.00
Gebaseerd op 20 analisten
Over CMI
Cummins Inc. offers various power solutions worldwide. The company operates through five segments: Engine, Distribution, Components, Power Systems, and Accelera. It offers diesel and natural gas-powered engines; and drivetrain systems, including axles, drivelines, brakes, and suspension systems; and on- and off-highway, and other products. The company also provides aftertreatment technology and solutions comprising custom engineering systems and integrated controls, oxidation catalysts, particulate filters, and selective catalytic reduction systems, as well as engineered components, including dosers; turbochargers, fuel systems, and valvetrain technologies; electronic control modules, sensors, and supporting software; and automated manual transmissions, and automatic transmissions for internal combustion engines. In addition, it sells and offers support services power generation systems, high-horsepower engines, and heavy-duty and medium-duty engines; offers application engineering services, custom-designed assemblies, and in-shop and field-based repair services; and retail and wholesale aftermarket parts. Further, the company offers standby and prime power generators, controls, paralleling systems, and transfer switches; turnkey solutions for distributed generation and energy management applications using natural gas, diesel, battery energy storage systems, and newer alternative sustainable fuels; diesel and natural gas high-speed, high-horsepower engines; and A/C generator/alternator products. Additionally, it provides electrified power systems, including batteries, fuel cells, and electric powertrain technologies. It sells its products to original equipment manufacturers, distributors, dealers, and other customers. The company was formerly known as Cummins Engine Company and changed its name to Cummins Inc. in 2001. Cummins Inc. was founded in 1919 and is headquartered in Columbus, Indiana.
CMI Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Cummins Inc. (CMI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $306.54 met ongeveer 40.8%. Trailing P/E: 26.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 7.8% en rendement op eigen vermogen van 21.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 9.4% en winstgroei van 4.7%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.23. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 26.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 9.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.23
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Cummins Inc. (CMI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $306.54 met ongeveer 40.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 26.4x. Forward P/E van 15.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.1x. Price-to-book is 5.5x. EV/EBITDA staat op 15.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $71.27B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 9.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 4.7%. De winstmarges zijn 7.8%. Het rendement op eigen vermogen is 21.1%. Het rendement op activa is 7.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.23 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $4.36B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $745.96 impliceert 44.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $530.00 tot $894.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CMI Overgewaardeerd
Cummins Inc. (CMI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $306.54 met ongeveer 40.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CMI momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CMI op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CMI vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CMI nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CMI?
DividendBetaalt CMI een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CMI kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub