CMG aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
$32.80
+1.48 (+4.72%)
CMG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CMG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CMG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$41.52B
P/E
30.38
Forward P/E
23.93
PEG
1.40
P/B
18.91
EPS
$1.08
Dividendrendement
—
52W bereik
$28.04 – $42.82
Beta
0.94
Volume
9.8M
ROE
49.6%
Winstmarge
11.4%
Omzetgroei
9.3%
Brutomarge
39.4%
EV/EBITDA
19.51
Analystendoel
$44.02
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.4x. Forward P/E van 23.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 18.91x. EV/EBITDA staat op 19.51x. De marktkapitalisatie bedraagt $41.52B. De omzet groeit met 9.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -1.3%. De winstmarges zijn 11.4%. Het rendement op eigen vermogen is 49.6%. Een bêta van 0.94 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$35.00
Doel gemiddeld
$44.02
Doel hoog
$53.00
Gebaseerd op 31 analisten
Over CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. The company sells food and beverages, such as burritos, burrito bowls, quesadillas, tacos, and salads, as well as kids' meals, chips, and sides. It also offers Mexican-inspired meals using responsibly sourced meats, such as chicken, beef, and pork under the Responsibly Raised brand. In addition, the company provides digital ordering through its website, mobile app, and third-party delivery platforms. It operates in the United States, Canada, France, Germany, South Korea, and the United Kingdom. Chipotle Mexican Grill, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.
CMG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $13.96 met ongeveer 57.4%. Trailing P/E: 30.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.4% en rendement op eigen vermogen van 49.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 9.3% en winstgroei van -1.3%. Risicoprofiel: bêta van 0.94. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 30.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 9.3%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $13.96 met ongeveer 57.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.4x. Forward P/E van 23.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.3x. Price-to-book is 18.9x. EV/EBITDA staat op 19.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $41.52B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 9.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -1.3%. De winstmarges zijn 11.4%. Het rendement op eigen vermogen is 49.6%. Het rendement op activa is 13.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.94 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $4.74B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $44.02 impliceert 34.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $35.00 tot $53.00. 31 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CMG Overgewaardeerd
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $13.96 met ongeveer 57.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CMG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CMG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CMG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CMG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CMG?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CMG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub