CHRW aandelenanalyse
NMS · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$147.66
+0.56 (+0.38%)
CHRW Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CHRW Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CHRW Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$17.25B
P/E
28.18
Forward P/E
19.68
PEG
1.79
P/B
10.62
EPS
$5.24
Dividendrendement
1.71%
52W bereik
$123.64 – $210.33
Beta
0.94
Volume
0.4M
ROE
37.1%
Winstmarge
3.7%
Omzetgroei
19.3%
Brutomarge
8.4%
EV/EBITDA
20.38
Analystendoel
$197.56
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 28.2x. Forward P/E van 19.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 10.62x. EV/EBITDA staat op 20.38x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.25B. De omzet groeit met 19.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 23.8%. De winstmarges zijn 3.7%. Het rendement op eigen vermogen is 37.1%. Een bêta van 0.94 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$91.00
Doel gemiddeld
$197.56
Doel hoog
$237.00
Gebaseerd op 25 analisten
Over CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation and related logistics and supply chain services in the United States and internationally. It operates in two segments, North American Surface Transportation and Global Forwarding. The company offers transportation and logistics services, such as truckload; less than truckload transportation brokerage services, which include the shipment of single or multiple pallets of freight; intermodal transportation that comprises the shipment service of freight in containers or trailers by a combination of truck and rail; and non-vessel operating common carrier and freight forwarding services, as well as organizes indirect air carrier and freight forwarder providing door-to-door services. It also provides customs brokerage services; and other logistics services, such as fee-based managed, warehousing, supply chain consulting and optimization services, and other services. In addition, the company is involved in the buying, selling, and/or marketing of fresh fruits, vegetables, and other value-added perishable items under the Robinson Fresh trade name. Further, the company offers transportation management and other surface transportation services. It provides fresh produce to grocery retailers, restaurants, produce wholesalers. C.H. Robinson Worldwide, Inc. was founded in 1905 and is headquartered in Eden Prairie, Minnesota.
CHRW Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $91.79 met ongeveer 37.8%. Trailing P/E: 28.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 3.7% en rendement op eigen vermogen van 37.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 19.3% en winstgroei van 23.8%. Risicoprofiel: bêta van 0.94. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 28.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 19.3%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $91.79 met ongeveer 37.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 28.2x. Forward P/E van 19.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.0x. Price-to-book is 10.6x. EV/EBITDA staat op 20.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.25B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 19.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 23.8%. De winstmarges zijn 3.7%. Het rendement op eigen vermogen is 37.1%. Het rendement op activa is 10.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.94 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.82B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $197.56 impliceert 33.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $91.00 tot $237.00. 25 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CHRW Overgewaardeerd
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $91.79 met ongeveer 37.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CHRW momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CHRW op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CHRW vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CHRW nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CHRW?
DividendBetaalt CHRW een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CHRW kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub