CARR aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$55.34
-1.03 (-1.84%)
CARR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CARR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CARR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$45.61B
P/E
39.52
Forward P/E
16.71
PEG
1.10
P/B
3.47
EPS
$1.40
Dividendrendement
1.70%
52W bereik
$50.24 – $76.76
Beta
1.30
Volume
1.7M
ROE
9.0%
Winstmarge
5.5%
Omzetgroei
3.9%
Brutomarge
24.7%
EV/EBITDA
18.70
Analystendoel
$77.14
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 39.5x. Forward P/E van 16.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.47x. EV/EBITDA staat op 18.70x. De marktkapitalisatie bedraagt $45.61B. De omzet groeit met 3.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -11.8%. De winstmarges zijn 5.5%. Het rendement op eigen vermogen is 9.0%. Een bêta van 1.30 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$60.00
Doel gemiddeld
$77.14
Doel hoog
$90.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over CARR
Carrier Global Corporation provides intelligent climate and energy solutions in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates through four segments: Climate Solutions Americas; Climate Solutions Europe; Climate Solutions Asia Pacific, Middle East & Africa; and Climate Solutions Transportation. The company provides air conditioners, heating systems, heat pumps, home and building energy management systems, automation systems, aftermarket components, and repair and maintenance and rental services, as well as modernization and upgrades to meet the heating, cooling, and ventilation needs of residential and commercial customers. It also offers transport refrigeration and monitoring products, services, and digital solutions for trucks, trailers, shipping containers, and intermodal and rail applications. The company offers its products under the Carrier, Viessmann, Toshiba, Automated Logic, Bryant, CIAT, Day & Night, Heil, NORESCO, Carrier Transicold, and Sensitech brands. The company was incorporated in 2019 and is headquartered in Palm Beach Gardens, Florida.
CARR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteit, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Carrier Global Corporation (CARR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $25.12 met ongeveer 54.6%. Trailing P/E: 39.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 5.5% en rendement op eigen vermogen van 9.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 3.9% en winstgroei van -11.8%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.30. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 39.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 3.9%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Verhoogd
Beta 1.30
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Carrier Global Corporation (CARR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $25.12 met ongeveer 54.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 39.5x. Forward P/E van 16.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.1x. Price-to-book is 3.5x. EV/EBITDA staat op 18.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $45.61B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 3.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -11.8%. De winstmarges zijn 5.5%. Het rendement op eigen vermogen is 9.0%. Het rendement op activa is 3.0%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.30 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $11.05B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $77.14 impliceert 39.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $60.00 tot $90.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CARR Overgewaardeerd
Carrier Global Corporation (CARR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $25.12 met ongeveer 54.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CARR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CARR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CARR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CARR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CARR?
DividendBetaalt CARR een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CARR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub